Что значит треугольник на бирже

Фигура «Треугольник» и «Клин» в техническом анализе

Содержание статьи

Описание фигуры «Треугольник»

Графический паттерн «Треугольник» довольно часто можно наблюдать на графике того или иного финансового инструмента. Классический теханализ трактует паттерн «Треугольник» как фигуру продолжения тенденции, но, на мой взгляд, это скорее универсальная фигура, которая равновероятно может работать как в сторону действующей тенденции, так и против нее.

Существует несколько видов «Треугольников», каждый из которых имеет свои отличительные особенности. «Треугольник» на графике цены образуется двумя сходящимися (реже расходящимися) линиями поддержки и сопротивления. Для построения «Треугольника» нужно отметить на графике четыре точки – два последовательных максимума и два последовательных минимума, через которые проводятся линии поддержки и сопротивления – стороны «Треугольника». Как правило, до пробития «Треугольника», внутри него формируется около пяти волн. После пробития графиком цены одной из сторон «Треугольника» чаще всего наблюдается сильный ценовой импульс (движение) в сторону пробития. Можно представить аналогию «Треугольника» с пружиной, которая сжимается все сильнее и сильнее в сужающемся пространстве «Треугольника», а затем «выстреливает» из него вверх или вниз.

Паттерн «Треугольник»

Виды «Треугольников», отработка

Всего в теханализе выделяют четыре вида «Треугольников»:

Равносторонний или симметричный «Треугольник»

Если пробита верхняя граница «Треугольника» — покупаем, ограничение убытков — Стоп Лосс ставим за ближайший минимум «Треугольника», ориентир для отработки — величина Н (в пунктах) — основание «Треугольника» (наибольшая волна в «Треугольнике»). Если пробита нижняя граница «Треугольника» — продаем, ограничение убытков — Стоп ставим за ближайший максимум «Треугольника», ориентир для отработки — величина Н (в пунктах) — основание «Треугольника» (наибольшая волна в «Треугольнике»).

Равносторонний или симметричный «Треугольник» Равносторонний или симметричный «Треугольник»

Восходящий «Треугольник»

Паттерн продолжения восходящей тенденции, но иногда возможна отработка и в обратном направлении. Сформирован восходящий «Треугольник» между горизонтальным уровнем сопротивления и восходящей линией поддержки. В ходе восходящей тенденции «быки» упираются в сильный уровень сопротивления, который не могут сразу преодолеть. От этого уровня идут откаты вниз — волны восходящего «Треугольника». Но постепенно откаты становятся меньше и в какой-то момент «быки», выкупив все «медвежьи» ордера на продажу, пробивают этот уровень вверх, собирая Стопы и отложенные ордера на покупку. После пробития верхней границы восходящего «Треугольника» рекомендуются покупки, Стоп ставится ниже ближайшего минимума «Треугольника», отработка — величина основания «Треугольника» Н (в пунктах), это наибольшая волна «Треугольника».

Восходящий «Треугольник»

Нисходящий «Треугольник»

Паттерн продолжения нисходящей тенденции, но иногда возможна отработка и в обратном направлении. Образован нисходящий «Треугольник» двумя линиями — нисходящей линией сопротивления и горизонтальным уровнем поддержки. В ходе нисходящего тренда «медведи» натыкаются на сильный уровень поддержки, который им не удается пробить сходу. Затем следуют несколько откатов вверх от этого уровня, в ходе которых и формируется нисходящий «Треугольник». В конце концов, «медведи» сметают все заявки на покупки «быков» и пробивают уровень поддержки вниз, собирая Стопы покупателей и отложенные заявки на продажу. После пробития нижней границы нисходящего «Треугольника» рекомендуются продажи, Стоп ставится выше ближайшего максимума «Треугольника», величина отработки Н — это размер основания «Треугольника» — его наибольшая волна.

Нисходящий «Треугольник»

Расширяющийся «Треугольник»

Паттерн обратный симметричному «Треугольнику», может сигнализировать об окончании действующей тенденции, а может и наоборот — представлять собой коррекцию, после которой движение по тренду продолжится. Сформирован двумя расходящимися линиями поддержки и сопротивления, угол «Треугольника» направлен влево. Торговать этот паттерн также как сходящиеся «Треугольники» — на пробитии границы на мой взгляд не целесообразно, поскольку пробитие происходит в основании «Треугольника», после самой большой волны и технически грамотный Стоп за ближайший минимум/максимум будет очень большой, практически соотношение Стоп Лосс / Тейк Профит получится только 1 : 1.

Поэтому если и входить в позицию, то лучше это сделать заранее — если ожидаем рост, то после отбоя от линии поддержки, если прогнозируем снижение — то после отскока от линии сопротивления. В таком случае получится комфортное соотношение Стоп Лосс / Тейк Профит, поскольку Стоп за ближайший минимум/максимум будет маленький, а отработка (Тейк Профит) значительно больше — как минимум до противоположной границы расходящегося «Треугольника», а в случае ее пробития — еще на величину последней наибольшей волны «Треугольника» (его основание Н). Для лучшего понимания торговли в расширяющихся ценовых формациях, подобных паттерну расходящийся «Треугольник», рекомендую к прочтению статью «Волны Вульфа: описание, стратегия торговли».

Расходящийся «Треугольник»

Описание фигуры «Клин», отработка

Паттерн «Клин» обычно относят к разворотным фигурам, формируется на максимумах и минимумах графика цены в ходе нисходящей или восходящей тенденции. Визуально «Клин» очень похож на «Треугольник», образуется также между двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления. Главное отличие «Клина» от «Треугольников» — наклон обеих образующих линий и самой фигуры в одном направлении — либо вверх, либо вниз. Соответственно направлению образующих линий паттерн «Клин» условно разделяют на два вида — восходящий и нисходящий.

Восходящий «Клин»

Образован двумя сходящимися и направленными вверх линиями поддержки и сопротивления. Если восходящий «Клин» формируется на максимумах графика цены в ходе восходящей тенденции — он сигнализирует о возможном развороте или коррекции. После пробития нижней границы «Клина» рекомендуются продажи, Стоп за ближайший максимум «Клина», отработка — на величину основания «Клина» Н (наибольшая волна в основании паттерна).

Если восходящий «Клин2 формируется в ходе нисходящей тенденции после установления очередных минимумов — он представляет собой коррекцию и в случае пробития нижней границы фигуры можно ожидать продолжения нисходящего тренда. После пробития нижней границы «Клина» рекомендуются продажи, Стоп за ближайший максимум «Клина», отработка — на величину основания «Клина» Н (наибольшая волна в основании паттерна)

Нисходящий «Клин»

Сформирован двумя сходящимися и имеющими наклон вниз линиями поддержки и сопротивления. Если нисходящий «Клин» образовался на минимумах графика цены в ходе нисходящей тенденции — он предвещает возможную коррекцию или даже разворот. В случае пробития верхней границы фигуры (линии сопротивления) рекомендуются покупки, Стоп за ближайший минимум. Профит фиксируем после роста на величину основания «Клина» Н (наибольшая волна в основании паттерна).

Если нисходящий «Клин» формируется в ходе восходящей тенденции после обновления очередных максимумов — его можно расценивать как сигнал о возможном продолжении восходящего тренда. В этом случае нисходящий «Клин» представляет собой коррекцию после роста, в случае пробития верхней границы рекомендуются покупки, Стоп за ближайший минимум паттерна, отработку ждем как минимум на величину основания фигуры Н (наибольшая волна в основании паттерна).

Нисходящий «Клин»

Заключение

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Источник

Виды фигуры треугольник в техническом анализе Форекс, что означает в трейдинге

Что из себя представляет фигура технического анализа треугольник?

Большим преимуществом модели является частота образования и хорошая отработка.

Неопределенность его заключается в том, что точка входа может образоваться в любом направлении.

Статья содержит подробное описание, основные виды фигуры, основные стратегии трейдинга и методику постановки stop loss, а также take profit.

Виды треугольников

Восходящая модель

Восходящий треугольник – это фигура образуется, когда цена часто бьётся в уровень сопротивления, при этом не обновляет свои минимумы. Далее происходит пробой треугольной консолидации. Сигнал к покупке появляется при закреплении на уровне сопротивления. Затем дальнейший поход вверх. Схема с правилами пробития изображена на рисунке ниже:

Схема показывает следующие особенности:

Восходящий треугольник в трейдинге – это фигура роста рынка и продолжения движения на восходящем тренде.

Отработка бычьей формации

На валютной паре GBPUSD формировалась бычья свечная конструкция в течение четырех дней, затем выход из границ и за сутки цена достигла тейк профита. В сделке удалось бы заработать в два раза больше возможного риска.

Однако бывают исключению, когда данный паттерн образуется внизу рынка. Если мы видим картинку, как на рисунке ниже, то образуется разворот. Однако не стоит рассчитывать на большой профит, торгуя при прорыве в обратном направлении.

Нисходящая модель

Нисходящий треугольник в трейдинге – это фигура падения рынка и продолжения движения на медвежьем тренде.

На реальном графике случай, когда затяжная тенденция вниз сопровождается с появлением двух подряд конструкций.

Симметричная модель

Постановка тейк профита симметричной формации

Если разбирать два стандартных способа установки тейк профита, то выделяются:

Эти два варианта могут быть в одной точке, как показано:

Отработка на графике

Образование разворотной фигуры вверху рынка на валютной паре GBPUSD. Обратных поход цены наверх дал точку входа на нижней грани, а тейк профит получился больше во втором способе.

Расширяющаяся модель

Паттерн является противоположностью сужающемуся треугольнику. Рекомендуемое количество касаний ценой одной линии тренда – минимум три. Если видите меньшее количество касаний, то лучше воздержаться от входа в рынок. Схема входа и того, как правильно рисовать модель отображена рисунком.

Уровень взятия прибыли не отличается от стандартного по паттерну.

Пример расходящейся формации реального рынка

Хороший экземпляр расходящегося треугольника образовался на активе GBUSD. Тенденция глобально поменялась и можно было взять намного больше прибыли, чем по примеру.

Почему фигура технического анализа появляется?

Формирование треугольника на графике для маркетмейкера – это хороший способ затянуть побольше трейдеров в рынок. Спекулянты ждут движения в какую-нибудь сторону, но видят сужение ценового диапазона. Когда в диапазоне начинает преобладать один тип игроков, то цена начинает двигаться против их позиций, забирая их стоп лоссы.

Основные отличия треугольника от клина и вымпела

Треугольник и вымпел многие путают на графике. Визуально они выглядят совершенно одинаково, при этом являются фигурами продолжения тренда. Главные отличия технического анализа:

Клин в трейдинге представляет наклонный паттерн разворота, он возникает на пиках графика, меняя тренд. Точка входа с треугольником у них одинаковая на возврате. Форма у клина всегда сходящаяся под углом вверх в одну сторону у бычьей модели.

Как определить тейк профит и стоп лосс

Стоп лосс у каждого типа фигуры ставится за ближайшим экстремумом перед пробоем.

Тейк профит можно выставить по классическому варианту, либо применять следующие методы:

Треугольник в трейдинге по волнам Эллиотта

Ральф Эллиотт написал волновую теорию, которая не теряет актуальности по сегодня. В основе лежит факт того, что история всегда повторяется.

Разберем особенности теории Эллиотта, применимую к техническому паттерну на графике:

В расходящейся модели разворота тренда длина волн идет по возрастанию с образованием графической фигуры теханализа.

Кластерный анализ

Распределение индикатора объемов свечной треугольной конструкции, вне зависимости от вида:

Индикатор для нахождения паттерна треугольник на графиках

Индикатор PricePatterns используется трейдерами для поиска основных фигур технического анализа. Кроме треугольника на графике японских свечей отображается голова и плечи, двойная вершина, и клин.

Скачать файл с индикатором можно по ссылке pricepatterns

Использование индикатор PricePatterns

Основные ошибки при торговле

Рассмотрим ошибки и трудности с которыми сталкиваются трейдеры:

Заключение

Треугольник – это двусторонняя фигура. Это значит, что отработка с пробитием возможна в обе стороны, несмотря на все правила технического анализа.
Это довольно простой, популярный и эффективный инструмент финансового рынка Forex. Получил довольно широкое распространение в трейдерском обществе по причине прибыльности и хорошего соотношения риск к прибыли. К недостаткам следует отнести сложность визуального определения у некоторых трейдеров. Если Вы будете часто тренировать глаз в распознавании этого элемента, то в будущем определить треугольник на графике не составит проблем.

Источник

Треугольники в трейдинге. Чем они опасны?

Как торговать треугольники? В какую сторону будет пробитие, после окончания треугольника? Что предвещает треугольник? Примерно такого характера, встречаются вопросы в тесте на аттестат квалифицированного инвестора от ЦБ. Знаю об этом достоверно, потому как сам имею аттестат квалифицированного инвестора. Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры, здравствуйте!

Треугольники. Основы

Любой начинающий трейдер скажет, что эта фигура позволит заработать целое состояние. В широкой аудитории, это довольно распространенное мнение. Поскольку всем известно, что треугольники торгуются в сторону продолжения движения. Но мало кто знает, что именно эта фигура, может привести вас к огромным потерям. Потому что в треугольниках присутствую огромные риски, граничащие со сливом депозита. И сегодня я постараюсь вам об этом рассказать, предельно детально.

Какие бывают треугольники

Треугольник – это фигура технического анализа, где каждый последующий минимум, имеет тенденцию к повышению. Тогда как максимумы, формируются примерно в одном ценовом диапазоне. Это будет вариант треугольника, в случае с восходящим движением. В случае же с нисходящей тенденцией рынка, максимумы и минимумы поменяются «ролями». Однако вполне возможно, что нисходящий треугольник может появиться на восходящем движении, и наоборот.

Так, среди аналитиков до сих пор ведутся дискуссии по поводу интерпретаций треугольников. Дело в том, что помимо самих треугольников, существуют и такие похожие фигуры, как вымпел и флаг. В связи с этим, здесь уместно вспомнить выражения: «Сколько людей – столько и мнений». Однако нам важно уяснить, что по всем правилам графического анализа. Треугольники, вымпелы, флаги и прочие аналоги, относятся к формациям продолжения движения.

Механика треугольников

В общем и в целом, все вышеизложенные тезисы подтверждаются даже в определенной степени логикой движения цены. То есть, предположим, у нас имеется восходящий треугольник на восходящем движении. Значит, исходя из механики рынка верхнюю границу треугольника, можно интерпретировать наличием лимитных ордеров. Точнее, целой плотностью лимитных заявок продавцов, которые не пускают цену выше. Тогда как снизу, мы видим явно доминирующих быков, готовых покупать актив по все более высоким ценам.

Здесь логика механики треугольников, заключается в неготовности продавца поступиться с ценой. Что выражается в его продажах актива, по одной и той же цене. Тогда как покупатель, каждый раз готов платить по все более не выгодным для него ценам. Только этот факт, уже указывает нам на решимость покупателя, стоять на своем «до конца». Что закономерно должно привести цену, к поглощению лимитной плотности продавца. По крайней мере так этот процесс, объясняет механика рынка. Но ведь это лишь предположения?! Поэтому, далеко не факт, что после поглощения покупателем лимитной плотности продавцов, цена продолжит свое восхождение.

Треугольники – объемы

Итак, чтобы треугольники оправдали свой статус формаций продолжения движений, они должны основываться на чем-то еще. Что ж, давайте к анализу треугольника подключим объемы вертикальные. Так, на границах данной графической модели, объемы у нас будут увеличенными. По мнению некоторых приверженцев технического анализа, увеличение объемов, именно в верхних границах восходящего треугольника. Должно быть больше, чем на нижних, «поджимающихся» границах.

Всплески объемов

Однако исходя из этого замечания, эта группа трейдеров предполагает. Что после окончания, а затем и пробития треугольника, дальнейшее движение будет вниз. Потому что следуя такой логике напрашивается вывод, что у продавцов денег больше, чем у покупателей. О чем собственно, и будут свидетельствовать всплески объемов, у верхней лимитной плотности продавцов.

Абсолютно обратная картина, будет справедлива и по отношению к повышенным объемам у нижних, конусообразных границ треугольника. То есть, в этом случае предположительно, у покупателей, будет больше денег в позициях. Что отражается на исполнившихся сделках, в виде объемов. И соответственно, после пробития треугольника, инструмент пойдет выше. Тогда, именно в этом ключе коллеги, возникает вполне закономерный вопрос: «Если для обеих участников рынка обстоятельства складываются в равных пропорциях, то откуда нам знать, куда расформируется треугольник»?

Треугольники – графическое изображение

Открыв график на любом из участков рынка, вы скорее всего, найдете огромную массу этих треугольников, от мало до велико. Например, в этом графике фьючерсного контракта на доллар/рубль, мы сразу видим треугольник, обозначенный красными границами. В котором расположился и менее масштабный треугольник, выделенный оранжевыми линиями. Проще говоря – мы видим треугольник в треугольнике. Такие, и не только формации и их расположения, можно находить бесконечно долго.

Такое обилие графических треугольников, связано с самой сутью и механикой рынка. Которая в свою очередь, является неотъемлемой частью структуризацией динамики ценообразования. Короче – это сама природа движения рынка. Поэтому друзья, при формировании треугольников на рынке, всегда нужно учитывать неопределенность. Некоторую неясность, куда именно расформируется треугольник. Даже вопреки негласному мнению, что треугольники являются фигурами продолжения тенденции!

Треугольники и их минусы

Теперь единомышленники. Ввиду неопределенности расформирования треугольников, спрогнозировать дальнейшее направление актива. Становится не то чтобы затруднительно, но и практически невозможно. Другими словами, это предсказание превращается в угадайку. Ну хотя бы потому, что здесь все зависит от множества параметров. И экономических факторах, в том числе. Влияющих, как на ценообразование, так и само формирование этой модели.

Это в свою очередь означает, что по мере развития событий, мы не сможем выявить сильную сторону среди покупателей и продавцов. А отсюда следует, что треугольник как таковой, хорошо виден только на истории. Чтобы не быть голословным, взгляните на еще предстоящий момент пробития, этого же треугольника. Но теперь без будущих цен, и соответственно, без лишнего рыночного «шума».

А треугольник ли мы видим?

Здесь мы видим полноценный треугольник, за исключением его окончания, то есть пробития. Однако, если мы вернем дальнейшие цены, как показано на втором снимке. То окажется, что этот треугольник не такой уж и очевидный. Теперь, чтобы понять, что там был треугольник, нам необходимо более детально ознакомиться с данной областью цен. Таким образом, теперь перед нами видится скорее формация флэт, нежели треугольник.

Получайте бесплатные сигналы по фондовому рынку и фьючерсам. Регистрироваться нигде не надо, пополнять счёт – аналогично. Просто подпишитесь на наши страницы и получайте качественную информацию быстро и с гарантией.

Подпишитесь сейчас:

Так, имея лицензию квалифицированного психолога, могу заявить с достоверностью, что здесь прослеживается когнитивное искажение. Влияющее на нас ложным восприятием, выдавая «желаемое» за «действительное» – апофения. Именно из-за этого, истинный характер рыночных движений, для нас является иллюзией. Моя практика показывает, что мы видим только ранее отработанные ситуации. Тогда как неотработанные, наш мозг фильтрует, игнорирует и не берет во внимание. В этом и заключается коварство треугольников, зачастую подверженные влиянию субъективного восприятия.

Треугольники и стоп-приказы

Если посмотреть на наш треугольник, то можно увидеть постоянные выносы стоп приказов. Такие процессы для данной формации, это абсолютно нормальное явление. Ведь вся структура треугольника, как раз-таки на этом основана. Где сбор стопов крупным игроком, это его единственная возможность набрать необходимую ему позицию. Взгляните еще раз на представленный треугольник – здесь же сплошь и рядом, прослеживаются выносы. После которых движение возобновляется в рамках формации.

Здесь даже не так важно, в покупку или в продажу вы собираетесь входить – вас все равно, периодически будет выбивать по стопу. Что подтверждается вторым скриншотом, с соответствующей ситуацией. Где справа от фигуры был ложный вынос. После которого, цена вновь вернулась в диапазон треугольника. И лишь на следующем движении, у нас снова происходит ложное пробитие. После чего, цена уже окончательно устремляется вниз по итогу, так и не закончив формировать треугольник.

Треугольники предполагают плохое математическое ожидание

— Артем, но ведь стоп-приказ можно выставлять не короткий, а исходя из нашего понимания логики движения. Ведь ты ж сам говорил, что стоп ставится там, где теряется логика входа?!

Честно говоря, я ждал от вас такого вопроса. Но возвращаясь к нашему изначальному примеру, давайте выставим стоп лосс так, как показано на графике ниже. То есть, стоп на покупку расположится под треугольником, а в позиции на продажу – над фигурой. Исходя из такой постановки стоп-приказов, мы соблюдаем логику их выставления. Потому что в случае пробития ближайших экстремумов, суть треугольника попросту исчезнет.

Теперь давайте посчитаем, какое у нас будет соотношение прибыли к риску, при такой логике стоп-приказов. Значит, в случае с покупкой, мы даже на глаз можем определить, что это сделка с соотношением 1,5 к 1. То есть, потенциальная прибыль больше риска, всего в полраза. А в случае же с продажей, эта разница и вовсе составляет 1,2 к 1. То есть, вы рискуете в равной доле и на благоприятный исход, и на потенциальную потерю денег. Что непременно приведет к огромной просадке, при первой же серии негативных сделок. Так друзья, выражается отрицательное математическое ожидание, при торговле треугольниками.

Треугольники – быстрый выход

Еще один минус треугольника, это быстрый выход из данной графической модели. Опять-таки, связано это с тем, что треугольники мы видим, исключительно на истории. Говоря другими словами, торгуя данную формацию. Не успеем мы войти в рынок, как тотчас треугольник закончится. Причем, это еще в лучшем случае. Тогда как в худшем он и вовсе, может прерваться, как было описано выше.

Например, на этом участке рынка мы видим, что полноценного треугольника, здесь еще нет:

Появляется он, только после образования следующего экстремума:

В конечном итоге, рынок уже пробил этот экстремум, и устремился дальше. То есть, понимает да? Как только мы начинаем интерпретировать движение, именно как треугольник. То на рынке он как правило, тут же оканчивается. И как бывает чаще, чем реже, даже не успев сформироваться до конца.

Не торгуйте треугольники, и другим запретите!

К сожалению коллеги, любой заработок на этой фигуре, сводится к банальной случайности. Потому что невозможно учесть все факторы. Все переменные, оказывающие настоящее влияние, на дальнейшее развитие событий, в рамках формирования треугольника. Для наглядного примера, прикрепляю сделку по треугольнику, моего ученика. Который впоследствии, потерял на этой позиции, пусть и немного, но тем не менее:

Формирование треугольника – это классика жанра. Грядет продолжение движения. Ни что не предвещает беды. Обратите внимание на точку входа адепта – она совершена там, где треугольник только-только начал формироваться, как таковым. Более того, объемы так же подтверждают наличие треугольника. Однако единственное, что выкупил рынок, так это стоп-приказ моего протеже. Поэтому, единственный мой вам совет, будет таким:

«Не торгуйте треугольники, до момента их расформирования. После чего, торговать вы будете, уже априори другую формацию – флэт, тренд, коррекцию…»!

Источник