Что значит шортить биткоин

Что такое Short и Long в трейдинге?

Возможность заключения сделок шорт и лонг на бирже криптовалют позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении стоимости монет. Главное – знать, куда будет двигаться цена. Более подробно об этом мы расскажем в сегодняшней статье.

Лонг: покупаем подешевле, продаем подороже

Начнем с самого популярного вида ордеров. Лонг или, как его еще называют, длинная позиция, предполагает покупку актива с целью дальнейшей продажи по более высокой цене. Как правило, с таких сделок и начинают новички.

Порядок действий при открытии длинных позиций следующий:

Проходит месяц, и мы решаем, что цена достигла максимального значения и дальше возможно падение.

К сожалению, такой бурный рост не может продолжаться вечно. В середине декабря биткоин достиг своих ценовых максимумов. У тех, кто решил открыть длинные позиции на этих уровнях, было два варианта:

Шорт: зарабатываем на падении

Несмотря на несколько периодов роста, большую часть времени цена снижалась. Лонговать в такой ситуации очень опасно. Но существует еще один вид сделок – шорт. Именно они позволяют зарабатывать на падающем рынке.

Шорт (короткая позиция) – это продажа актива, которого у нас нет, с целью купить его в будущем по более низкой цене. Особенность данного вида сделок заключается в том, что падающий в цене актив нам придется взять в долг. После этого, мы сможем его продать. Как это сделать, мы поговорим ниже.

Фондовый рынок

Именно на фондовом рынке трейдерам пришла в голову мысль, что дешевеющие акции можно взять в долг и продать, а потом перезакупиться ими по более низким ценам.

Биржа криптовалют

Принцип работы здесь примерно такой же. Единственное отличие – на биржах криптовалют нет брокеров. Поэтому в долг может дать только сама площадка. Схема работы будет выглядеть следующим образом:

На каких биржах можно шортить криптовалюту

Если лонг является классическим видом сделок и доступен на любой бирже, то шортить криптовалюту можно далеко не везде.

Маржинальная торговля

Как уже отмечалось выше, чтобы открыть короткую позицию необходимо взять криптовалюту в долг у биржи. А для этого нужно искать площадки, поддерживающие маржинальную торговлю. На большинстве криптовалютных бирж у трейдеров есть такая возможность. Исключение составляют EXMO и ряд более мелких площадок.

Список бирж, на которых доступна маржинальная торговля:

Мы перечислили только самые крупные и надежные биржи. Полный перечень включает в себя не один десяток названий, но вряд ли кому-то придет в голову торговать на Bit-Z или Cobinhood.

Как шортить на Binance

Для получения доступа к маржинальной торговле необходимо, чтобы была подключена 2-факторная авторизация и пройдена проверка личности.

В пункте меню «Баланс» переходим на вкладку «Маржа» и жмем кнопку «Открыть маржинальный счет».

После его активации появляется возможность переводить средства между биржевым и маржинальным счетом. Для этого жмем «Перевод» напротив выбранной валюты на маржинальном счете. В открывшемся окне вводим сумму и нажимаем кнопку «Подтвердить перевод».

Валюта, находящаяся на маржинальном счете может быть использована в качестве обеспечения по займу. Таким способом можно увеличить в 3 раза доступную для трейдинга сумму. Именно заемные средства будут использоваться для открытия коротких позиций.

Торговые сделки заключаются в пункте меню «Биржа». Пары, для которых доступна маржинальная торговля, помечены значком «М» в окне выбора валют (в правой верхней части экрана). При их выборе становится доступной вкладка «Маржа», располагающаяся под курсовым графиком. Трейдеры могут выставлять лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера. Порядок действий уже был описан выше:

Погасить долг можно путем нажатия на кнопку «Займ/погасить». В открывшемся окне на вкладке «Погасить» указываем сумму и жмем «Подтвердить погашение».

Шорт или лонг: что выбрать новичкам

Торговля на бирже в любом случае связана с риском. Причем это относится не только к криптовалютам. Задача трейдера заключается в том, чтобы найти оптимальный баланс между риском и доходностью. Рассмотрим 2 типа сделок.

С шортом все обстоит иначе. Во-первых, использование кредитного плеча означает, что рост стоимости очень быстро обнулит баланс трейдера. А во-вторых, размер прибыли в таких сделках ограничен. Ведь монета не может упасть ниже нуля.

Эти два примера показывают, насколько опасными могут быть сделки с открытием коротких позиций. Такие операции способны принести неплохую прибыль в условиях падающего рынка, но они подходят для опытных трейдеров. Новичкам же лучше сосредоточиться на классической торговле и не пытаться подражать профессионалам.

Заключение

Лонг – это классический тип сделок, доступный на любой криптовалютной бирже. Он заключается в покупке недооцененных монет с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Именно с таких сделок рекомендуется начинать торговлю новичкам.

Шорт – это более продвинутый метод заработка, позволяющий зарабатывать на падающем рынке. Его суть заключается в том, что трейдер берет у биржи в долг и продает дешевеющие монеты, чтобы в дальнейшем приобрести их по более низкой цене. Такой вариант торговли не рекомендуется использовать новичкам по причине ограниченности заработка и высокого риска получения убытка.

Источник

Как шортить биткоины и получать прибыль при медвежьем рынке

Для любого криптотрейдера важно знать, как получить прибыль при падении цен, открыв короткую позицию в биткоинах (шортить биткоины).

Часто приходится слышать о таких стратегиях, как HODL и BTD, однако в мире криптовалют шортинг обсуждают гораздо меньше. В этой статье мы расскажем о том, как шортить биткоины, чтобы получать прибыль при медвежьем рынке.

Шортинг, по сути, это практика ставок на цену падающего актива. Хотя, это нечто более сложное, чем игра на повышение.

Как шортят акции на традиционном рынке

Чтобы шортить на фондовом рынке трейдер одалживает акции и сразу же их продаёт, предполагая, что их цена в скором времени снизится. Чтобы закрыть позицию, он должен выкупить акции.

Трейдер выиграет, если цена акций действительно снизится, и он выкупит такое же количество акций, чтобы отдать свой долг (также в виде этих акций). Его выигрыш будет состоять в разнице между ценой продажи акций (когда он их одолжил и сразу же продал) и ценой выкупа акций (после чего должен вернуть выкупленные акции тому, у кого их одолжил).

Если цена акций повысится, то трейдер, который пытался шортить, окажется в убытке. При этом акции могут расти сколько угодно, и в этом состоит риск шортинга.

Можно ли шортить биткоин?

Не все знают о том, что шортинг в криптовалютах так же возможен.

Учитывая спад на этом рынке, который начался с января 2018 года, профессиональные трейдеры всё чаще вынуждены прибегать к стратегии шортинга биткоинов.

Как шортить биткоины и криптовалюты

Когда вы покупаете производный инструмент, это не означает, что вы владеете базовым активом. Это просто означает, что на ваше финансовое состояние влияет цена базового актива.

При помощи производных инструментов трейдеры могут применять более продвинутые стратегии, чем при покупке реального актива.

Производные инструменты позволяют трейдерам использовать кредитное плечо. По сути, кредитное плечо означает, что доходность сделки может увеличиться за счёт использования заемных средств. Однако это также увеличивает риск.

Лучше увидеть это на примере.

Пример торговли биткоинами – базовый актив против деривативов

Если цена биткоина увеличится на 10%, то сумма, которую вы инвестировали, также увеличивается на 10%. С другой стороны, если цена биткоина снизится на 10%, то ваша инвестиция также обесценится на 10%.

Биржи часто ликвидируют заемные позиции

Покупая биткоин, вы всегда будете владеть им, даже если его цена снизится.

В случае с производными контрактами ликвидация заемных позиций биржами – это обычная практика.

Биржи обычно уточняют, при какой цене позиция будет ликвидирована.

Твиттер-аккаунт BitmexRekt фиксирует случаи ликвидации позиций, которые происходят на самой популярной бирже криптовалютных деривативов BitMEX.

Такой же механизм применяется при открытии коротких позиций (для шортинга), когда трейдеры, по сути, берут заемные средства для короткой позиции. Однако открывать короткие позиции можно и без применения какого-либо кредитного плеча.

Где можно торговать криптовалютными производными?

Трейдеры на BitMEX могут использовать кредитное плечо до 100x, что означает, что владение 1 биткоином позволит открыть трейдеру позицию стоимостью в 100 биткоинов. Однако, если курс биткоина изменится менее чем на 1% в неверном направлении, то позиция будет ликвидирована.

Особенность BitMEX состоит в том, что они имеют дело только с биткоинами.

Некоторые биржи, которые работают с фиатными и цифровыми валютами, также предоставляют производные контракты. Например, OKEx предлагает деривативные контракты с кредитным плечом до 20x.

У японской биржи BitFlyer также есть собственная площадка BitFlyer Lightning с производными контрактами.

Американская биржа Kraken также планирует в скором времени запустить торговлю деривативами.

Источник

Как шортить криптовалюту биткоины

Рынок криптовалют очень волатилен, так как курс биткоина к доллару и стоимость альткоинов может в течение дня многократно изменяться: сначала идет в рост, а затем падает. Затем снижение курса сменяется очередным ростом, и так изо дня в день. Как и на традиционных финансовых биржах, криптотрейдеры используют разные модели поведения.

Bitcoin – главная и самая популярная монета. Источник: themerkle.com.

Одной из наиболее популярных является покупка монет в момент их падения, после которого курс должен двинуться вверх, позволив на этом заработать. Существует такое понятие, как «шортить криптовлюту», о котором мы поговорим и расскажем, как это устроено.

Как шортят акции на финансовых рынках?

На каждом финансовом активе наблюдается падение стоимости. Такие моменты могут быть использованы для извлечения личной выгоды. Новичкам шортить труднее, особенно на бирже криптовалют, и особенно на альткоинах, у которых ликвидность не всегда так высока, как хотелось бы.

Рассмотрим, как шортить акции на примере какой-нибудь крупной компании. Допустим, вы ожидаете их снижения в цене на 15% примерно в течение месяца. Покупать акции сейчас бессмысленно, но все равно есть шанс заработать. Для этого открывают короткую позицию – шорт.

Работает это так: вы через брокера берете акции взаймы на один месяц, и сразу продаете их на рынке по актуальной цене (например, 100 рублей за штуку). Например, продав 1 000 акций вы получаете 100 000 рублей. Через месяц акции падают на 15% до 85 рублей за штуку, вы покупаете 1 000 акций за 85 000 рублей и возвращаете брокеру. Ваша прибыль составляет на этом шорте 15 000 рублей. Такой заработок на падении цены акций называется короткой позицией или шортом, но что такое шортить на бирже криптовалют? Принцип тот же, но есть нюансы.

Можно ли шортить биткоин?

Напомним, что шортить криптовалюты труднее, так как ликвидность у них не всегда высокая. Не исключен так называемый сквиз или игра на сжатие, при которой вы вместо заработка теряете деньги.

В долгосрочной перспективе шортить биткоин или альткоины вообще не рекомендуется, так как постепенно можно слить депозит. Если у вас есть опыт в торговле криптовалютами, и вы не боитесь связываться с волатильным рынком, нужно будет найти, у кого одолжить монеты, например, BTC.

Длинная и короткая позиции. Источник: vsemmoney.ru.

На некоторых торговых площадках есть кредитование, позволяющее пользователям получать монеты для открытия коротких позиций. Услуга, само собой, платная – в среднем биткоины дают под 0,2% в сутки. Шортить криптовалюты можно на таких биржах, как Poloniex или Bitfinex. На них даже имеются детальные руководства, описывающие принцип действия механизма.

Как шортить биткоины и альткоины?

Для шортинга криптовалют вам придется действовать через определенные механизмы, при которых соблюдаются определенные нюансы. Ключевые особенности игры на понижение следующие:

При покупке деривативов вы не становитесь владельцем базового актива, а просто его цена влияет на ваше финансовое состояние. С помощью производных инструментов трейдеры применяют продвинутые тактики торговли.

Деривативы дают трейдерам возможность пользоваться кредитным плюсом. По факту это означает, что доходность сделки можно увеличить за счет заемных средств, но это тоже повышенный риск.

Эксперты полагают, что маловолатильные монеты более безопасны для шортинга. Следует отметить, что важно и число пользователей – на медвежьем тренде участников меньше, чем на бычьем. Соответственно, многие лонг-действия часто подавляют короткие позиции. При шортинге важно учитывать, что падение вдвое цены криптовалюты позволит заработать максимум 50%. Если цена поднимется вдвое, потери достигнут 100%. Важно соблюдать осторожность так как крипторынок наказывает даже опытных трейдеров – все из-за смены тенденций и волатильности.

Идеальный момент для шортинга на пике графика. Источник: scienews.com.

Суть работы на рынке с медведями заключается в использовании разных возможностей открытия шортов. Каждая из позиций используется с учетом поведения рынка. Первый вариант предполагает отбор монет, которые движутся к сопротивлению. Второй вариант подразумевает работу с монетами минимальной coiled spring или относительной силы. Обе тактики при грамотном использовании позволяют находить слабые валюты, курс которых должен упасть в ближайшее время.

После того, как трейдер определит падающие в цене валюты, он должен четко и с точностью до минуты определить момент входа в шорт. Это повлияет на прибыль всей операции. Нужно не просто посмотреть график онлайн, а прибегнуть к техническому анализу. С его помощью определяется точка старта игры на понижение.

Сигналом к тому, что пора останавливаться, может выступить треугольник – движение графика криптовалюты по геометрической фигуре или появление двойной вершины, когда курс подскакивает несколько раз за небольшое время. При снижении ценности актива на рынке обращают внимание на краткосрочные показатели цены. Если рынок демонстрирует ниспадающий тренд, но не соответствует характеристикам падающего рынка, лучше проанализировать краткосрочные ценовые показатели.

Только резкое падение актива в цене способно принести максимальную прибыль, поэтому момент открытия и закрытия сделки должен тщательно подбираться.

Уменьшение рисков и тактика шорта

На текущий момент многие сделки на криптовалютных биржах приходятся на пары биткоин-доллар и эфир-доллар. В этом нет ничего странного, так как BTC и ETH – самые крупные и востребованные криптовалюты на рынке.

Огромное количество разнообразных монет (их число перевалило за 1 000 и все еще растет) не позволяет постоянно расширять спектр торгуемых монет – за всеми не угнаться. Также не надо зацикливаться на нескольких токенах, так как индустрия развивается и в любой момент может появиться новый проект, обогнавший лидеров.

Если присмотреться к портфелю опытного и успешного трейдера, картина будет приблизительно следующей:

Последний пункт важен, чтобы в критической ситуации не оказаться банкротом или успеть докупить монет по выгодному курсу.

Данная стратегия для шортинга достаточно верная и проверена временем. Работа с гигантами типа Bitcoin и Ethereum предостерегает на случай провала мелких монет или ICO. С другой стороны, если нечто ужасное случится в неожиданный момент, и биткоин с эфиром уступят место новым проектам, резко поднявшимся в цене, у вас появится прибыль для покрытия затрат на крупные монеты.

Основные криптовалюты для трейдинга. Источник: al-madina.com.

Главное не увлекаться инвестициями в мелкие монеты, так как они нередко падают бесповоротно. Это создает риски банкротства. Также, если будете шортить криптовалюты или использовать другую стратегию, не держите много активов на биржах – они иногда взламываются или закрываются.

Также новичкам следует запомнить, что гарантированно прибыльного и безопасного трейдинга не существует. И не важно, будете вы шортить криптовалюты или играть на лонге. В каждом случае важно придерживаться некоторых правил для минимизации рисков:

С этими четырьмя правилами вы не окажетесь банкротом в 99% случаев.

Рабочие советы для новичков

Определившись с основами и терминологией, переходим к общим основам и советам, которые пригодятся начинающим трейдерам. Каждая криптовалюта может упасть в цене в неожиданный момент. Это почти норма, и это событие при грамотном подходе можно использовать в личных интересах. Рекомендуем запомнить следующие советы:

Наши рекомендации не являются строгими инструкциями к действию, а лишь помогают лучше разобраться в нюансах и получить определенную базу.

Источник

Шортить криптовалюту — что это и как правильно шортить валюту на бирже

Основные термины

Наверняка Вам доводилось читать в стратегиях для Форекс или крипторынка такие слова, как «шортить». Если перевести “Short” с английского языка, то получится “короткий“. На языке трейдера это поиск возможности продавать актив.

Полная противоположность “шорту” «Long» (лонг). В переводе на наш язык это “длинный”. В “лонговые” позиции заходят те, кто поставил на покупку, а не на продажу крипт актива.

Итак, если в ТС написано «шорт», значит, трейдер предполагает работать на SELL(продавать), если же «лонг», тогда он ищет точки входа на BUY (покупку). В условиях шортов, срок экспирации нахождения в рынке будет непродолжительным.

Отметим, такие термины звучат из уст опытных криптотрейдеров, а не новичков.

Обратите внимание! Шортить на криптовалютной бирже – небезопасное занятие, особенно для новичков. В любой момент рыночная тенденция может смениться с нисходящей на восходящую.

Также Вы можете столкнуться с таким термином, как “order”. В переводе на наш язык – это “приказ”, а в условиях криптобиржи – торговый приказ. Иными словами трейдер приказывает бирже сделать активным ордер на покупку либо продажу по текущей цене.

«Шорт» и его особенности

Любой финансовый актив, в том числе и криптовалюта, не могут вечно расти. Однозначно появляются моменты нисходящих движений. Такие моменты упускать не стоит. Нужно шортить актив.

В очередной раз отметим, что шортить на крипторынке достаточно сложно. Особенно тяжело это будет выходить на альткоинах, так как эта разновидность монет отличается незначительной ликвидностью. Чаще всего на таких финансовых инструментах можно наблюдать сужение рынка. Для этого процесса есть свой термин squeeze (сквиз). В условии сквиза заинтересованные инвесторы работают на сжатие выбранной криптовалюты. Малоопытные трейдеры в это время просто теряют средства.

Еще раз напомним, что шортить криптовалюту на долгосрочную перспективу лучше не стоит.

Однако если Вы считаете себя опытным спекулянтом, и осознаете всевозможные риски, тогда можете попробовать шортить на бирже криптовалют биткоин. Для этого потребуется взять кредит на криптоплощадке.

По поводу кредитования на криптобиржах: есть отдельные площадки, где для шортов биткоина и других криптоактивов предполагаются кредитная линия. Но за это удовольствие взымается свой процент, в среднем он достигает 0,2%.

Кстати, такие кредиты выдаются на криптоплощадках Bitfinex и Poloniex. Прежде чем, воспользоваться таким кредитами, прочтите подробную инструкцию.

Диверсифицируем на крипторынке во время шортов

Диверсифицировать неудачи с биткоином, можно посредствомэфириума. Естественно, как BTC, так и ETH в большинстве случаев торгуются с американским долларом. Кстати, эфириум является второй криптовалютой по величине вложенный на крипторынке инвестиций.

Отметим, на сегодня общее количество существующих криптовалют исчисляется более 1 тысячи штук. Учитывая это, а также их движение в режиме risk off/risk on, осуществлять диверсификацию – очень сложная задача. Но вовсе опускать руки не стоит. Ведь вполне возможно, что та криптовалюта, которая была на 30-й ступеньке в рейтинге криптомонет, спустя некоторое время окажется в первой пятерке.

Приближенный к идеальному портфель криптоинвестора должен иметь:

После того, как основные криптовалюты (эфириум и биткоин) будут закуплены, тут же переводите их с биржи на кошельки. Таким образом, можно сохранить свои вложения, ведь хакеры не раз похищали криптомонеты на разных биржах на миллионы долларов.

Также в криптопортфеле должны иметься порядка 10-20% альткоинов. Закупайте их грамотно. К примеру, разбейте 20% инвестиций на 20 равных частей и закупите на них альткоины.

Вполне возможно, что некоторые из них вплотную доберутся до топовых ETH или BTC. Это долгосрочное вложение денежный средств.

Всё, что останется, а это примерно 20 процентов свободных средств, пусть хранится в привычных для вас деньгах (EUR, USD, RUB). С криптовалютами иногда случается “flash crash” (это молниеносное падение курса). В такие моменты опытные инвесторы используют оставшиеся свободные средства и покупают по выгодным ценам наиболее перспективные криптомонеты.

Для действительно, прибыльного трейдинга, в независимости от того, какие сделки рассматривает трейдер, нужно:

Все эти четыре правила всегда должны выполняться игроком на криптобирже, тогда депозит никогда не будет слит. Подключите к этим постулатам теханализ, тогда баланс депозита будет только расти.

Прежде чем шортить криптовалюту, нужно открыть живые графики TradingView. Например, выберем криптовалютный актив BTC/USD. Если соединить верхние пики с минимальными пиками, то сформируется фигура теханализа “треугольник”. Он торгуется очень просто, какую сторону пробивает свеча, туда и будет двигаться в ближайшем будущем цена.

На скриншоте мы видим дневной график, на котором сформировался треугольник. Пробой ценой его нижней границы сигнализирует на нисходящее движение цены. Это достаточно сильный сигнал на шорт. Чтобы убедиться в своей правоте, нужно спуститься на ступень ниже – переключится на график Н4. Также наносим на график индикатор Стохастический осциллятор.

Видно, что курс выбранного актива сильно перепродан (две скользящие линии индикатора находятся вблизи уровня 20). Откат может наступить в любое время.

Опустимся ещё ниже, к часовому графику Н1.

Видим, как цена топчется на месте. Проводим горизонтальную линию (бирюзового цвета) по её вершинам. Если свеча пробьёт её пределы, и закроется телом, тогда можно не шортить биткоин на криптовалютной бирже.

Такую же манипуляцию выполним и для ценовых минимумов – проведем горизонтальную линию синего цвета. Теперь у нас сформирован ценовой канал. Осталось дождаться, какая из его сторон будет пробита ценой. Если верхнюю линию, тогда шорты не рассматриваем, если нижнюю, в таком случае можем шортить.

Важно: японская свечка должна не проколоть тенью уровень, а закрыться телом.

Биржи для шортов

В сети есть много криптовалютных бирж, где можно выгодно шортить биткоин, а также некоторые альткоины.

Внимание: в связи с изменчивостью трендов крипторынка, некоторые работающие функции либо инструменты могут прекратить своё существование.

Торговать пару BTC/USD, в частности, выгодно шортить на таких криптобиржах:

Представим Вам торговые условия некоторых других криптовалютных бирж. Среди их числа вы найдете вышеперечисленные площадки.

Если обратиться к анализу, то на криптовалютрных площадках трейдеры на “шорт” заключают 19%, а на “лонг” 24% всех своих сделок.

Итоги

В данном кратком руководстве вы научились шортить на бирже криптовалют. Также мы показали на примере, как проводить технический анализ. Разобрали 3 временных трафика (D1, H4 и Н1).

Не ленитесь подключать к анализу пары помощники – индикаторы вроде Стохастического осциллятора. Они хорошо обозначают зоны перекупленности и перепроданности.

Если будете шортить криптовалюты, то рассматривайте краткосрочные цели. Ведь рынок может поменять тенденцию. Любую, даже самую убыточную позицию в рынке можно ограничить уровнем Stop Loss. Больших Вам профитов!

Источник