Что значит перехай на бирже
Перехай в трейдинге, а также что такое хай, лоу и перелоу
Любая область профессиональной деятельности человека обзаводится собственным языком. Большинство специфических понятий употребляются только в рамках своей сферы и не на слуху у обывателя.
Трейдинг в не является исключением. Рынки ценных бумаг изобилуют сленговыми словечками и выражениями, познакомиться с которыми обязан каждый инвестор.
Понятие «хай»
Одним из основных базовых терминов можно считать «хай» (производное от англ. «high», что значит «высокий»). В биржевой среде так называют максимальную цену, назначенную за актив в определённый период торгов.
В графиках любой платформы для торговли хай легко заметить. Они обозначаются выраженными пиками.
На финансовых сайтах и курсах биржевой грамотности попадаются выражение «перехай». Имея представление о предыдущих ценовых максимумов, легко понять смысл с приставкой «пере».
«Перехай» в трейдинге – повторный скачок цен на инвестиционный актив, перекрывающий уровень предыдущего пика.
Пример показан на валютном графике доллар-рубль.
Как видно на графике наибольшая цена доллара была 81.92 рубля.
В России распространён заменитель иностранного слова, отечественные трейдеры именуют его ценовым максимумом.
Следует учесть, что определение ещё используют в качестве вспомогательного, подразумевая максимальные значения бара (движения цены в таймфреме) или японской свечи (способа прочтения движения цен).
Известны 2 вида хая:
Понятие «лоу»
Прямая противоположность максимуму цены – это лоу (в переводе с английского – «низкий»). Термин используется для характеристики нижайшей точки цены, достигнутой любым из финансовых инструментов.
«Перелоу» в трейдинге – «провал» котировок, обновивший существующий ценовой минимум.
Пример показан на акциях Газпрома.
Максимально низкая цена была в начале ноября, акцию можно было купить за 153 рубля.
Российские инвесторы обозначают данное понятие категорией ценового минимума. Как и в случае с хаем лоу бывают локальными и глобальными, употребляются в контексте анализа баров и японских свеч.
Немного трейдерского жаргона в тему.
Краткий итог
Зарабатывать можно следующими способами — покупать на минимуме (пример с акциями газпрома) с расчетом на повышение или, что более профессионально, научиться определять тренд (зарабатывать на покупке и продаже определенного инструмента).
Разбираем термины: хай, лоу, перехай и перелоу
Биржевая торговля, как и любая другая сфера человеческой деятельности, имеет специальный сленг, непонятный далекому от трейдинга человеку. Без знакомства с этой терминологией торговать на форекс, фондовом или срочном рынке невозможно.
Давайте вместе разберем базовые понятия хай, лоу, перехай и перелоу. Приведем примеры и рассмотрим графики.
Хай (high)
Хай (транслитерация английского high) – самая высокая цена рассматриваемого инвестиционного актива (акция, валютная пара и т.д.), показанная на анализируемом участке торгового графика.
В российской трейдерской традиции общепризнанным синонимом этого понятия является термин ценовой максимум.
Хай может быть глобальным (историческим) или локальным. Давайте раскроем смысл этих понятий.
Глобальным максимумом считается наивысшая цена котировок, показанная за всю биржевую историю торговли анализируемого инвестиционного актива.
Локальным максимуму считается наивысшая цена котировок, показанная инвестиционным активом, на интересующем инвестора участке графика.
В качестве примера давайте рассмотрим торговый график обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот».
Исторический хай один. А локальных максимальных ценовых экстремумов на графике торгового инструмента множество. Естественно, что при выборе разных таймфреймов (M5, M60, H4 и т.д.) локальные максимумы могут отличаться. Другими словами, 5-минутный график дневной торговой сессии будет содержать намного больше хаев, чем часовой.
Кроме того, термином хай зачастую обозначают наивысшую точку отдельно взятой японской свечи или бара.
Лоу (low)
Лоу (транслитерация английского low) – самая низкая цена рассматриваемого инвестиционного актива, показанная на анализируемом участке торгового графика.
В российской трейдерской традиции общепризнанным синонимом этого понятия является термин ценовой минимум.
Лоу также может быть глобальным (историческим) или локальным. Давайте раскроем смысл этих понятий.
Глобальным минимумом считается наименьшая цена котировок, показанная за всю биржевую историю торговли анализируемого инвестиционного актива.
Локальным лоу считается наименьшая цена котировок, которая показана инвестиционным активом, на интересующем трейдера участке графика.
В качестве примера давайте рассмотрим торговый график привилегированных акций ПАО «Сургутнефтегаз».
Исторический лоу один. А локальных минимальных ценовых экстремумов на графике торгового инструмента множество.
Кроме того, термином лоу зачастую обозначают наиболее низкую точку отдельно взятой японской свечи или бара.
Перехай и перелоу
Давайте рассмотрим еще два специфических терминов трейдинга, с которыми новички могут столкнуться на сайтах, форумах и при просмотре обучающих видеороликов.
Перехай – ситуация, при которой котировки инвестиционного актива показывают новый максимум, располагающийся выше предыдущего.
Перелоу (перелой) – ситуация, при которой котировки инвестиционного актива показывают новый минимум, располагающийся ниже предыдущего.
Как правильно определять хай и лоу?
В трейдерской среде существуют две точки зрения на рассматриваемый вопрос. Меньшая часть участников рынка считает, что хай и лоу следует определять по телу свечи. Большая часть трейдеров сходится на том, что максимумы и минимумы определяются по верхней и нижней тени, конечно, если они есть.
Не стоит считать, что это праздный вопрос. Ведь во многих торговых системах трейдеру обязательно нужно определять минимум или максимум котировок, как точку отсчета движения цены биржевого инструмента.
К примеру, сетка Фибоначчи отталкивается именно от точек-экстремумов на торговом графике. А хай это будет или лоу определяется исключительно ситуацией на рынке и потребностями трейдера.
Как использовать?
Ценовые максимумы и минимумы формируют уровни поддержки и сопротивления. Как это происходит?
Предположим, что котировки инвестиционного актива растут, формируют локальный хай, отталкиваются от него и идут вниз. В этом случае горизонтальная линия, проведенная через точку максимума, становится уровнем сопротивления. Для чего он нужен? При развороте цены существует вероятность, что она не сможет сделать перехай, отразится от уровня сопротивления и уйдет вниз.
Аналогично обстоят дела с точкой лоу и уровнем поддержки. Механизм их формирования и использования аналогичный. При развороте котировок также существует вероятность, что они не сделают перелоу, отразятся от уровня поддержки и уйдут вверх.
Как эти знания использовать на практике?
При принятии торговых решений по открытию позиции на продажу или покупку актива трейдеру нужно определить цену на графике для постановки стоп-приказа. Именно в такой ситуации не обойтись без уровня поддержки или сопротивления.
При открытии длинной позиции (long) стоп-приказ ставится на несколько пипсов (пунктов) ниже лоу цены. Рассмотрим ситуацию, когда уровень поддержки проходит по отметке 100 рублей. В этом случае стоп-приказ следует поставить на 99–99,5 рубля.
При открытии короткой позиции (short) стоп-приказ ставится на несколько пипсов (пунктов) выше хай цены. Рассмотрим ситуацию, когда уровень сопротивления проходит по отметке 100 рублей. В этом случае стоп-приказ следует поставить на 100,5–101 рубль.
Ложный пробой
Торгуем ложный пробой правильно!
У меня есть друг, которого некоторое время учил торговать. Но, поскольку, новая информация ему дается туговато, то он выбрал из всего материала, который ему давал, только такую технику, как ложный пробой уровня, и при том только по тренду (типа самый безопасный трейдинг). Но извратил он эту стратегию до ужаса и теперь ему в каждом перехае и перелое мерещится ложный пробой. Так вот, небольшое пояснение о том, что такое ЛП, и чем он отличается от обычных обновлений хай/лоу с возвратом цены. Возможно, это кому-нибудь тоже будет полезно.
В чем смысл понятия — форекс ложный пробой? Очевидно, что в том, чтобы отстопить некоторых игроков и забрать их позиции себе при недостатке ликвидности (здесь не надо рассказывать, что на форексе ликвидность бесконечная). И в этом заключается ключевой момент сути ложного пробоя. Например, если сквиз был вверх, то очевидно, что стопили продавцов. Но где эти продавцы успели напродавать столько, что их надо стопить? Очевидно, что должна быть какая-то база, в которой и набирались позиции. Однако, готов поспорить, что отдельные «трейдуны» вчера нашли на фунте ложные пробои.
И тут возникает вопрос, а кого стопили то? Те кто продавал на прошлой шпильке очевидно, что успели выгрузится ниже. А высадить всех кто продавал в балансе 300 пунктов, 5 минутным перехайчиком в 20 пипок… Ну это даже не смешно… А это, кстати, один из вариантов, который показывает своим ученикам такой профи рынка как Герчик. Хз… может на акциях так и работает, но эта тема точно не для ФХ.
И хоть я не готов критиковать заслуженного гуру рынка, но мой «ученик», которого переклинило на ложных пробоях и который торгует практически тоже самое, что дает Герчик, но при этом еще отбирает сделки только по основному тренду, уже год сливает деньги.
Я не оспариваю подход Герчика и К, а также многих других кто торгует такую технику и рад если у них получается на этом зарабатывать. Основная мысль, которую я хочу донести, заключается в том, что далеко не любое обновление хайчика с последующим откатом цены, является ложным пробоем. И для того, чтобы брать сделки категории ААА+, надо четко понимать одну важную вещь!
Дальше читайте внимательно:
Если задача ложного пробоя отстопить ту или иную сторону, чтобы в моменте забрать их позиции, то должен быть тот самый баланс в котором и набирают свои позиции будущие жертвы. А иначе кого стопить-то?
Вот с вышеуказанным примером по фунту? Кого снимали перехаем в четверг? Кто готов тригернуть цену на 100 и более пунктов за чьими-то стопами? Задайте себе простой вопрос! Зачем это кому-то нужно на пустом рынке перед пейролом?
И по нынешнему пробою такая же ситуация. Если цена вернется в диапазон то многие посчитают это «ложным пробоем». Но это же бред. И второй самый важный вопрос как это торговать?
Теперь суть:
Чтобы ложный пробой мог интерпретироваться как таковой, нужен четкий и внятный ценовой аукцион, в котором и будут формироваться позиции игроков и в котором в последующем одна из сторон будет сакральной жертвой.
Второй очень важный момент! Цена должна отреагировать МГНОВЕННО! То есть пробой и тут же максимально агрессивный возврат, который в идеале будет укладываться в минутную свечу. Почему так? Потом что, если цена пробьет аукцион неспешно, то сама формация поменяется на выход из диапазона и куча игроков, которые увидят этот выход, будут стараться зайти в продолжение движения. А значит нашему потенциальному ценоводу, придется ВЫКУПИТЬ ВСЕХ, чтобы вернуть цену в диапазон и затем повести ее в нужном ему направлении.
В общем, выбирайте правильные ситуации, берите только сделки категории ААА+ и будет вам счастье! А торговать всякие мелкие сделки, которые где-то там пробили хай и называть все это ложным пробоем, это себе дороже.
Как определить вершину?
В сегодняшней статье предлагаю рассмотреть на примерах подходы к определению вершины, а также точки входа в сделки в районе вершин.
Рыночная ситуация №1 Перехай — наше всё
Среди большого числа рыночный ситуаций формирования вершины, наиболее практическую ценность представляют ситуации с образованием так называемого «перехая». Почему я считаю эти ситуации одними из наиболее практически полезных?
Попрошу обратить ваше внимание на рисунок. В данной рыночной ситуации происходит формирование двух максимумов, обозначенных цифрами «1» и «2».
Чем перехай «2» интересен для поиска точки входа в шорт?
Рыночная ситуация №2 Замаскированный хай
В ряде случаев потенциальная вершина оказывается довольно хорошо замаскированной в восходящем рыночном тренде.
Рассмотрим пример подобного случая.
На рисунке вы видите уверенный бычий тренд, сменяющийся нисходящим движением. Логика движения ряда валютных пар не отличается обилием явных признаков смены тренда. Таковой валютной парой является, например, новозеландский доллар.
Итак, как же можно определить точку смены тренда в данном примере? Давайте по порядку рассмотрим выделенные участки на графике.
Перечислю отдельно аргументы за вход в шорт на рассматриваемой медвежьей свече.
Рыночная ситуация №3 Распределённая «вершина»
Большие скопления лимитных ордеров являются своеобразными «магнитными зонами», притягивающими большое число участников торгов.
Одна из трейдерских пословиц гласит:
Если цена ушла от большого скопления лимитников — жди повторного похода цены к этому скоплению (сорри за сумбурную формулировку, постараюсь объяснить более понятно на примере).
Итак, прошу внимания на рисунок. На нём вы можете видеть несуразную вершину, использовать которую в реальной торговле довольно затруднительно. Далее по истории вы можете видеть 2 свечи с большими тенями, которые несут в себе достаточно много информации, которую можно извлечь с помощью анализа на основе рыночной механики.
Перейдём к анализу.
Итак, в данной рыночной ситуации рыночную толпу развели на исполнение не исполнившихся «нормальным» образом лимитников на продажу.
Каким образом можно использовать подобные рыночные ситуации в своей торговле?
При подобных ценовых манипуляциях зачастую происходит выставление большого числа лимитников на покупку, которое приводит к появлению флэта. На рисунке вы можете наблюдать данный флэт (выделен жёлтым цветом). Подобные флэты можно использовать для входа. Стоп целесообразно выставлять на уровне его верхней границы.
Внимание! Не стоит заходить в рынок на высоковолатильных свечах с большими тенями! Данные свечи формируются в результате активных рыночных манипуляций, что несёт в себе высокий торговый риск.
Во время формирования подобных свечей необходимо «сидеть на заборе».
Рыночная ситуация №4 «Распределённый» флэт и два входа
В ряде рыночных ситуаций формирование вершины может предоставить сразу две точки входа. Рассмотрим подобный пример.
В рассматриваемом примере формирование вершины происходит по одному из лучших и наиболее понятных сценариев — после формирования флэта.
Слева на рисунке вы видите последовательность нескольких бычьих свечей — рыночные покупатели активно толкают цену наверх. Образование флэта объясняется постепенным разбором лимитников на продажу, выставляемых лимитными медведями. Завершается флэт формированием паттерна «медвежий-бычий пин-бар», который довольно часто формируется на вершине трендов либо в её непосредственной близости.
Точка входа в данном случае проста и тривиальна — бычий пин-бар. Стоп — максимум медвежьего пин-бара. Шик и блеск, одним словом. Всегда бы так) К сожалению, подобные ситуации формируются достаточно редко, поэтому постарайтесь не пропускать такие подарки со стороны рынка.
Однако данная рыночная ситуация предлагает нам не одну, а целых две точки входа. Рассмотрим вход №2.
Вход №2 представляет собой вход на «распределённом флэте». Почему «распределённом»? Потому что данный флэт мы рассматриваем в качестве составной части основного флэта. При этом вход №1 мы рассматриваем как «вход на выходе из флэта» (прощу прощения за некоторую тавтологию), то есть мы входим на пробитии верхней границы флэта с расчётом на отскок цены от значительного скопления «защитных» лимитников (тех, которые выставляются с целью недопущения движения цены выше).
Вход №2 фактически представляет собой вход на любой из свечей, составляющих флэт со стопом на уровне наибольшего из максимумов. Понятно, что вход №2 является менее удачным по сравнению со входом №1, но его ценность заключается в том, что он позволяет зайти в рынок при пропуске входа №1.
Рыночная ситуация №5 Доминирующая свеча и два мини-флэта
Комбинация классических паттернов Price Action и подходов рыночной механики в ряде случаев позволяет находить входы с отличным соотношением риск-прибыль. Рассмотрим подобный пример.
На рисунке вы видите формирование вершины посредством паттерна «Доминирующая свеча». Как и в предыдущем примере — настоящий подарок от рынка. Почаще бы так)
Между тем, хочу обратить ваше внимание на дополнительный фактор, который позволяет получить дополнительное подтверждение формирования вершины.
Обратите внимание на два мини-флэта, выделенные на рисунке. В данном случае формирование данных флэтов позволяет лучше понять настроение участников рынка.
Левый флэт: цена встречает на своём пути скопление лимитников на продажу — лимитные медведи заинтересованы в продажах от данных уровней.
Достаточно лёгкое пробитие флэта — быки (вероятно) достаточно сильны — необходимо внимательно следить за дальнейшей логикой движения цены.
Доминирующая свеча — медведи побеждают? Сила быков под вопросом.
Правый мини-флэт — медведи разбирают лимитники быков. При этом флэт сформирован на тех же ценовых уровнях, что и первый мини-флэт.
Учитывая факт формирования доминирующей свечи, можем сделать предположение о перевесе в сторону медведей и скором прорыве флэта. Заходим в шорт. Стоп выставляем в районе верхней границы флэта либо немного выше.
Заключение
В сегодняшней статье мы рассмотрели на примерах способы определения вершины и точки входа в сделки в расчёте на разворот цены. По традиции использовались подходы рыночной механики и некоторые паттерны Price Action.
Что такое перехай
Перехай — термин трейдеров обозначающий в буквальном смысле обновление ценой некого локального максимума. Часто употребляется в контексте снятия стопов трейдеров, играющих на понижение. Например, основная масса трейдеров продавала по определенной цене и сформировала локальную вершину на графике. В этой ситуации цену могут повести выше этого уровня, чтобы принудить продавцов закрыть свои короткие позиции.
Перехай не стоит путать с таким понятием как ложный пробой.
Про безопасный и стабильный доход на криптовалюте при помощи СТЕЙКИНГА.
Зарабатывайте лежа на диване
Добавить комментарий Отменить ответ
В продолжении моей статьи об основные мифы в криптовалюте, подготовил вам небольшое разъяснение об таком понятии как ICO и токены. ICO…
В продолжение прошлого поста про коллективное бессознательное частных трейдеров. Есть распространенное мнение о том, что крупные деньги на рынке всегда…
Есть распространенное мнение о том, что большинство ВСЕГДА не право и потому теряет деньги. Под «большинством» всегда имеется ввиду околорыночный…
Необычное использование профиля объема для определения разворотов. Для тех кто использует профиль объема на кластерных графиках предлагаю почитать эту статью. Давеча пришла…