Что значит шортить криптовалюту
Что такое Short и Long в трейдинге?
Возможность заключения сделок шорт и лонг на бирже криптовалют позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении стоимости монет. Главное – знать, куда будет двигаться цена. Более подробно об этом мы расскажем в сегодняшней статье.
Лонг: покупаем подешевле, продаем подороже
Начнем с самого популярного вида ордеров. Лонг или, как его еще называют, длинная позиция, предполагает покупку актива с целью дальнейшей продажи по более высокой цене. Как правило, с таких сделок и начинают новички.
Порядок действий при открытии длинных позиций следующий:
Проходит месяц, и мы решаем, что цена достигла максимального значения и дальше возможно падение.
К сожалению, такой бурный рост не может продолжаться вечно. В середине декабря биткоин достиг своих ценовых максимумов. У тех, кто решил открыть длинные позиции на этих уровнях, было два варианта:
Шорт: зарабатываем на падении
Несмотря на несколько периодов роста, большую часть времени цена снижалась. Лонговать в такой ситуации очень опасно. Но существует еще один вид сделок – шорт. Именно они позволяют зарабатывать на падающем рынке.
Шорт (короткая позиция) – это продажа актива, которого у нас нет, с целью купить его в будущем по более низкой цене. Особенность данного вида сделок заключается в том, что падающий в цене актив нам придется взять в долг. После этого, мы сможем его продать. Как это сделать, мы поговорим ниже.
Фондовый рынок
Именно на фондовом рынке трейдерам пришла в голову мысль, что дешевеющие акции можно взять в долг и продать, а потом перезакупиться ими по более низким ценам.
Биржа криптовалют
Принцип работы здесь примерно такой же. Единственное отличие – на биржах криптовалют нет брокеров. Поэтому в долг может дать только сама площадка. Схема работы будет выглядеть следующим образом:
На каких биржах можно шортить криптовалюту
Если лонг является классическим видом сделок и доступен на любой бирже, то шортить криптовалюту можно далеко не везде.
Маржинальная торговля
Как уже отмечалось выше, чтобы открыть короткую позицию необходимо взять криптовалюту в долг у биржи. А для этого нужно искать площадки, поддерживающие маржинальную торговлю. На большинстве криптовалютных бирж у трейдеров есть такая возможность. Исключение составляют EXMO и ряд более мелких площадок.
Список бирж, на которых доступна маржинальная торговля:
Мы перечислили только самые крупные и надежные биржи. Полный перечень включает в себя не один десяток названий, но вряд ли кому-то придет в голову торговать на Bit-Z или Cobinhood.
Как шортить на Binance
Для получения доступа к маржинальной торговле необходимо, чтобы была подключена 2-факторная авторизация и пройдена проверка личности.
В пункте меню «Баланс» переходим на вкладку «Маржа» и жмем кнопку «Открыть маржинальный счет».
После его активации появляется возможность переводить средства между биржевым и маржинальным счетом. Для этого жмем «Перевод» напротив выбранной валюты на маржинальном счете. В открывшемся окне вводим сумму и нажимаем кнопку «Подтвердить перевод».
Валюта, находящаяся на маржинальном счете может быть использована в качестве обеспечения по займу. Таким способом можно увеличить в 3 раза доступную для трейдинга сумму. Именно заемные средства будут использоваться для открытия коротких позиций.
Торговые сделки заключаются в пункте меню «Биржа». Пары, для которых доступна маржинальная торговля, помечены значком «М» в окне выбора валют (в правой верхней части экрана). При их выборе становится доступной вкладка «Маржа», располагающаяся под курсовым графиком. Трейдеры могут выставлять лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера. Порядок действий уже был описан выше:
Погасить долг можно путем нажатия на кнопку «Займ/погасить». В открывшемся окне на вкладке «Погасить» указываем сумму и жмем «Подтвердить погашение».
Шорт или лонг: что выбрать новичкам
Торговля на бирже в любом случае связана с риском. Причем это относится не только к криптовалютам. Задача трейдера заключается в том, чтобы найти оптимальный баланс между риском и доходностью. Рассмотрим 2 типа сделок.
С шортом все обстоит иначе. Во-первых, использование кредитного плеча означает, что рост стоимости очень быстро обнулит баланс трейдера. А во-вторых, размер прибыли в таких сделках ограничен. Ведь монета не может упасть ниже нуля.
Эти два примера показывают, насколько опасными могут быть сделки с открытием коротких позиций. Такие операции способны принести неплохую прибыль в условиях падающего рынка, но они подходят для опытных трейдеров. Новичкам же лучше сосредоточиться на классической торговле и не пытаться подражать профессионалам.
Заключение
Лонг – это классический тип сделок, доступный на любой криптовалютной бирже. Он заключается в покупке недооцененных монет с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Именно с таких сделок рекомендуется начинать торговлю новичкам.
Шорт – это более продвинутый метод заработка, позволяющий зарабатывать на падающем рынке. Его суть заключается в том, что трейдер берет у биржи в долг и продает дешевеющие монеты, чтобы в дальнейшем приобрести их по более низкой цене. Такой вариант торговли не рекомендуется использовать новичкам по причине ограниченности заработка и высокого риска получения убытка.
Как шортить биткоины и получать прибыль при медвежьем рынке
Для любого криптотрейдера важно знать, как получить прибыль при падении цен, открыв короткую позицию в биткоинах (шортить биткоины).
Часто приходится слышать о таких стратегиях, как HODL и BTD, однако в мире криптовалют шортинг обсуждают гораздо меньше. В этой статье мы расскажем о том, как шортить биткоины, чтобы получать прибыль при медвежьем рынке.
Шортинг, по сути, это практика ставок на цену падающего актива. Хотя, это нечто более сложное, чем игра на повышение.
Как шортят акции на традиционном рынке
Чтобы шортить на фондовом рынке трейдер одалживает акции и сразу же их продаёт, предполагая, что их цена в скором времени снизится. Чтобы закрыть позицию, он должен выкупить акции.
Трейдер выиграет, если цена акций действительно снизится, и он выкупит такое же количество акций, чтобы отдать свой долг (также в виде этих акций). Его выигрыш будет состоять в разнице между ценой продажи акций (когда он их одолжил и сразу же продал) и ценой выкупа акций (после чего должен вернуть выкупленные акции тому, у кого их одолжил).
Если цена акций повысится, то трейдер, который пытался шортить, окажется в убытке. При этом акции могут расти сколько угодно, и в этом состоит риск шортинга.
Можно ли шортить биткоин?
Не все знают о том, что шортинг в криптовалютах так же возможен.
Учитывая спад на этом рынке, который начался с января 2018 года, профессиональные трейдеры всё чаще вынуждены прибегать к стратегии шортинга биткоинов.
Как шортить биткоины и криптовалюты
Когда вы покупаете производный инструмент, это не означает, что вы владеете базовым активом. Это просто означает, что на ваше финансовое состояние влияет цена базового актива.
При помощи производных инструментов трейдеры могут применять более продвинутые стратегии, чем при покупке реального актива.
Производные инструменты позволяют трейдерам использовать кредитное плечо. По сути, кредитное плечо означает, что доходность сделки может увеличиться за счёт использования заемных средств. Однако это также увеличивает риск.
Лучше увидеть это на примере.
Пример торговли биткоинами – базовый актив против деривативов
Если цена биткоина увеличится на 10%, то сумма, которую вы инвестировали, также увеличивается на 10%. С другой стороны, если цена биткоина снизится на 10%, то ваша инвестиция также обесценится на 10%.
Биржи часто ликвидируют заемные позиции
Покупая биткоин, вы всегда будете владеть им, даже если его цена снизится.
В случае с производными контрактами ликвидация заемных позиций биржами – это обычная практика.
Биржи обычно уточняют, при какой цене позиция будет ликвидирована.
Твиттер-аккаунт BitmexRekt фиксирует случаи ликвидации позиций, которые происходят на самой популярной бирже криптовалютных деривативов BitMEX.
Такой же механизм применяется при открытии коротких позиций (для шортинга), когда трейдеры, по сути, берут заемные средства для короткой позиции. Однако открывать короткие позиции можно и без применения какого-либо кредитного плеча.
Где можно торговать криптовалютными производными?
Трейдеры на BitMEX могут использовать кредитное плечо до 100x, что означает, что владение 1 биткоином позволит открыть трейдеру позицию стоимостью в 100 биткоинов. Однако, если курс биткоина изменится менее чем на 1% в неверном направлении, то позиция будет ликвидирована.
Особенность BitMEX состоит в том, что они имеют дело только с биткоинами.
Некоторые биржи, которые работают с фиатными и цифровыми валютами, также предоставляют производные контракты. Например, OKEx предлагает деривативные контракты с кредитным плечом до 20x.
У японской биржи BitFlyer также есть собственная площадка BitFlyer Lightning с производными контрактами.
Американская биржа Kraken также планирует в скором времени запустить торговлю деривативами.
Шортинг криптовалют или медвежья стратегия на рынке цифровых монет
Криптотрейдеры могут стабильно торговать в плюс на любом изменении направленности движения ценовых котировок, что выгодно их различает с долгосрочными инвесторами. Стратегии, предполагающие длительные вложения средств, ориентированы на продолжительные трендовые движения цены. Такие сделки, как правило, являются лонг-позициями. Однако, зарабатывать солидные суммы удаётся и на падении стоимости bitcoin либо иного выбранного альткоина, практикуя шортинг криптовалют на бирже.
Из данной статьи Вы узнаете:
Шортинг криптовалют – что это?
В дейтрейдинге, скальпинге и меньше в среднесрочных методиках шортинг криптовалют на бирже популярен. Он позволяет активным спекулянтам иметь профит в периоды снижения котировки торгуемой криптовалюты.
Этапность действий при шортинге криптовалют
В рамках классического трейдинга методика шортинга криптовалют на бирже предусматривает такой порядок действий:
Когда в спекулятивных операциях задействуются заёмные средства, нужно быть готовым к тому, что биржа компенсирует данную услугу взиманием комиссионного процента. Это надо учитывать. Важно тоже понимать отличие теоретически рассматриваемого шортинга криптовалют на бирже от его практической реализации. Реальный трейдинг сложнее, поскольку его успешное исполнение требует специальных навыков, опыта и конкретных знаний.
Особенности шортинга виртуальных валют
У торговли на понижение криптоактивами есть ряд специфических особенностей. Большая часть их свойственна также биржевой торговле фиатной валютой, но присутствует и несколько любопытных моментов:
2. Другой обязательный сбор – это обслуживание сделки. Он взимается на каждой торговой площадке. Обычно, проценты тут небольшие – приблизительно 0,1-0,22% с суммы торговой сделки.
4. Частое неподчинение техническому анализу. Ввиду специфичности криптографических денег нередко классические закономерности торговых площадок не срабатывают по предполагаемому сценарию. Могут быть очевидные сигналы (паттерны) грядущего разворота трендовой тенденции, но рынок криптовалют вполне способен двигаться наперекор таким потенциальным признакам. На крипторынке регулярно происходят резкие переломы направлений цены, однако, ожидаемых трейдером глубин они вовсе не достигают. Поэтому нередко спекулянты, работающие в системе шортинга криптовалют, еле-еле покрывают комиссионные издержки, оставаясь вовсе без профицита торгового баланса.
5. Специфичность торговли. Опять же, необычность финансового инструмента, касательно устоявшихся правил и систематичных тенденций, заставляет даже опытных криптотрейдеров действовать неправильно. Самый негативный сценарий для шортинга на бирже – это очевидная картина рынка, явные свечные модели разворота, а также чёткие сигналы индикаторов вдруг срабатывают абсолютно неправильно. Казалось бы, ошибки трейдера здесь отсутствуют, но значимую промашку он допускает. При криптовалютном трейдинге, особенно когда практикуется медвежья стратегия, необходимо дожидаться максимально чёткой точки входа с дополнительной подстраховкой.
Особенности бычьей тактики торговли криптовалютами во многом аналогичны нюансам классического трейдинга на валютной, фондовой и товарно-сырьевой бирже, либо на рынке бинарных опционов. Но когда мы говорим про медвежью тактику, а именно шортинг криптовалют на бирже, то непременно требуется опыт, специальные знания, практические умения. Здесь легко лишиться всего депозита фактически в одной неграмотной сделке.
Насколько прибылен шортинг на бирже?
Хоть для медвежьей стратегии и присуща группа значимых недостатков и настораживающих особенностей, но она остаётся для криптовалютного рынка очень эффективной, иногда супердоходной методикой. Для лучшей эффективности нужно развивать умение грамотно распознавать назревающие развороты восходящего тренда. и коррекционные колебания на нисходящих тенденциях.
Статистические наблюдения практикующих трейдеров свидетельствуют о доходности грамотного шортинга криптовалютами на биржах до 10-11,5% от величины ордера, открытого в правильный момент. Также важна фактическая выгода использования кредитного плеча (маржинальный криптотрейдинг), который позволяет существенно расширить объём сделки. Это приумножает размер потенциальной прибыли. Данная опция на криптовалютных биржах расширяет возможности спекулянтов, не обдающих пока крупными капиталами.
Профессиональные советы для новичков
С особенной осторожностью и избыточным вниманием рекомендуется новичкам использовать шортинг криптовалют. Есть множество наставлений и поучительных советов для малоопытных трейдеров, которые выбрали медвежью стратегию торговли на бирже цифровых монет.
Наиболее правильные и актуальные указания привожу ниже:
Заключение
Трейдинг с шорт позициями, открываемыми на криптовалютном рынке, весьма доходный, но крайне опасный. Даже опытные спекулянты переходят на шортинг с некоторыми трудностями. Новичкам, желающим вести торговлю криптоактивами по данной схеме, предварительно стоит выучить базовые закономерности и структуру торгов цифровыми монетами, а также отработать навыки на микро- либо демо-счетах. Именно знания нюансов динамики котировок альткоинов и биткоина чрезвычайно важны в составлении достоверных прогнозов. Для стабильно прибыльного шортинга криптовалют на биржах это и нужно.
Как шортить криптовалюту биткоины
Рынок криптовалют очень волатилен, так как курс биткоина к доллару и стоимость альткоинов может в течение дня многократно изменяться: сначала идет в рост, а затем падает. Затем снижение курса сменяется очередным ростом, и так изо дня в день. Как и на традиционных финансовых биржах, криптотрейдеры используют разные модели поведения.
Bitcoin – главная и самая популярная монета. Источник: themerkle.com.
Одной из наиболее популярных является покупка монет в момент их падения, после которого курс должен двинуться вверх, позволив на этом заработать. Существует такое понятие, как «шортить криптовлюту», о котором мы поговорим и расскажем, как это устроено.
Как шортят акции на финансовых рынках?
На каждом финансовом активе наблюдается падение стоимости. Такие моменты могут быть использованы для извлечения личной выгоды. Новичкам шортить труднее, особенно на бирже криптовалют, и особенно на альткоинах, у которых ликвидность не всегда так высока, как хотелось бы.
Рассмотрим, как шортить акции на примере какой-нибудь крупной компании. Допустим, вы ожидаете их снижения в цене на 15% примерно в течение месяца. Покупать акции сейчас бессмысленно, но все равно есть шанс заработать. Для этого открывают короткую позицию – шорт.
Работает это так: вы через брокера берете акции взаймы на один месяц, и сразу продаете их на рынке по актуальной цене (например, 100 рублей за штуку). Например, продав 1 000 акций вы получаете 100 000 рублей. Через месяц акции падают на 15% до 85 рублей за штуку, вы покупаете 1 000 акций за 85 000 рублей и возвращаете брокеру. Ваша прибыль составляет на этом шорте 15 000 рублей. Такой заработок на падении цены акций называется короткой позицией или шортом, но что такое шортить на бирже криптовалют? Принцип тот же, но есть нюансы.
Можно ли шортить биткоин?
Напомним, что шортить криптовалюты труднее, так как ликвидность у них не всегда высокая. Не исключен так называемый сквиз или игра на сжатие, при которой вы вместо заработка теряете деньги.
В долгосрочной перспективе шортить биткоин или альткоины вообще не рекомендуется, так как постепенно можно слить депозит. Если у вас есть опыт в торговле криптовалютами, и вы не боитесь связываться с волатильным рынком, нужно будет найти, у кого одолжить монеты, например, BTC.
Длинная и короткая позиции. Источник: vsemmoney.ru.
На некоторых торговых площадках есть кредитование, позволяющее пользователям получать монеты для открытия коротких позиций. Услуга, само собой, платная – в среднем биткоины дают под 0,2% в сутки. Шортить криптовалюты можно на таких биржах, как Poloniex или Bitfinex. На них даже имеются детальные руководства, описывающие принцип действия механизма.
Как шортить биткоины и альткоины?
Для шортинга криптовалют вам придется действовать через определенные механизмы, при которых соблюдаются определенные нюансы. Ключевые особенности игры на понижение следующие:
При покупке деривативов вы не становитесь владельцем базового актива, а просто его цена влияет на ваше финансовое состояние. С помощью производных инструментов трейдеры применяют продвинутые тактики торговли.
Деривативы дают трейдерам возможность пользоваться кредитным плюсом. По факту это означает, что доходность сделки можно увеличить за счет заемных средств, но это тоже повышенный риск.
Эксперты полагают, что маловолатильные монеты более безопасны для шортинга. Следует отметить, что важно и число пользователей – на медвежьем тренде участников меньше, чем на бычьем. Соответственно, многие лонг-действия часто подавляют короткие позиции. При шортинге важно учитывать, что падение вдвое цены криптовалюты позволит заработать максимум 50%. Если цена поднимется вдвое, потери достигнут 100%. Важно соблюдать осторожность так как крипторынок наказывает даже опытных трейдеров – все из-за смены тенденций и волатильности.
Идеальный момент для шортинга на пике графика. Источник: scienews.com.
Суть работы на рынке с медведями заключается в использовании разных возможностей открытия шортов. Каждая из позиций используется с учетом поведения рынка. Первый вариант предполагает отбор монет, которые движутся к сопротивлению. Второй вариант подразумевает работу с монетами минимальной coiled spring или относительной силы. Обе тактики при грамотном использовании позволяют находить слабые валюты, курс которых должен упасть в ближайшее время.
После того, как трейдер определит падающие в цене валюты, он должен четко и с точностью до минуты определить момент входа в шорт. Это повлияет на прибыль всей операции. Нужно не просто посмотреть график онлайн, а прибегнуть к техническому анализу. С его помощью определяется точка старта игры на понижение.
Сигналом к тому, что пора останавливаться, может выступить треугольник – движение графика криптовалюты по геометрической фигуре или появление двойной вершины, когда курс подскакивает несколько раз за небольшое время. При снижении ценности актива на рынке обращают внимание на краткосрочные показатели цены. Если рынок демонстрирует ниспадающий тренд, но не соответствует характеристикам падающего рынка, лучше проанализировать краткосрочные ценовые показатели.
Только резкое падение актива в цене способно принести максимальную прибыль, поэтому момент открытия и закрытия сделки должен тщательно подбираться.
Уменьшение рисков и тактика шорта
На текущий момент многие сделки на криптовалютных биржах приходятся на пары биткоин-доллар и эфир-доллар. В этом нет ничего странного, так как BTC и ETH – самые крупные и востребованные криптовалюты на рынке.
Огромное количество разнообразных монет (их число перевалило за 1 000 и все еще растет) не позволяет постоянно расширять спектр торгуемых монет – за всеми не угнаться. Также не надо зацикливаться на нескольких токенах, так как индустрия развивается и в любой момент может появиться новый проект, обогнавший лидеров.
Если присмотреться к портфелю опытного и успешного трейдера, картина будет приблизительно следующей:
Последний пункт важен, чтобы в критической ситуации не оказаться банкротом или успеть докупить монет по выгодному курсу.
Данная стратегия для шортинга достаточно верная и проверена временем. Работа с гигантами типа Bitcoin и Ethereum предостерегает на случай провала мелких монет или ICO. С другой стороны, если нечто ужасное случится в неожиданный момент, и биткоин с эфиром уступят место новым проектам, резко поднявшимся в цене, у вас появится прибыль для покрытия затрат на крупные монеты.
Основные криптовалюты для трейдинга. Источник: al-madina.com.
Главное не увлекаться инвестициями в мелкие монеты, так как они нередко падают бесповоротно. Это создает риски банкротства. Также, если будете шортить криптовалюты или использовать другую стратегию, не держите много активов на биржах – они иногда взламываются или закрываются.
Также новичкам следует запомнить, что гарантированно прибыльного и безопасного трейдинга не существует. И не важно, будете вы шортить криптовалюты или играть на лонге. В каждом случае важно придерживаться некоторых правил для минимизации рисков:
С этими четырьмя правилами вы не окажетесь банкротом в 99% случаев.
Рабочие советы для новичков
Определившись с основами и терминологией, переходим к общим основам и советам, которые пригодятся начинающим трейдерам. Каждая криптовалюта может упасть в цене в неожиданный момент. Это почти норма, и это событие при грамотном подходе можно использовать в личных интересах. Рекомендуем запомнить следующие советы:
Наши рекомендации не являются строгими инструкциями к действию, а лишь помогают лучше разобраться в нюансах и получить определенную базу.