Что такое take profit в трейдинге
Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор
Что такое стоп лосс
Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.
Как установить стоп лосс
Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.
А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку. 
Как установит стоп лосс в квике (QUIK)
Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.
После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.
Как установит стоп лосс в MT4
Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.
Как передвигать стоп лосс
Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.
Как войти в позицию с помощью стоп лосса
Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.
Трейлинг стоп
Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.
Правильное отношение к стоп лоссу
• Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки
Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.
Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.
• Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение
Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.
• Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно
Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.
• Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке
При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.
Тейк Профит что это такое
Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.
Как установить тейк профит
Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.
Как установит тейк профит в квике (QUIK)
В терминале квик тейк профит можно двумя способами:
Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки
И непосредственно на графике
Как установит тейк профит в MT4
Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.
Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита
Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.
Соотношение 1 к 3
Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.
Соотношение 1 к 2
Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.
Соотношение 1 к 1
В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)
Соотношение 2 к 1
По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.
Стоп-лосс и тейк-профит. Как ограничить убытки и при чем тут лось?
В этом случае риск вложений невелик. Временные падения котировок не беспокоят инвесторов. За долгий срок цены, как правило, восстанавливаются, и акции так или иначе приносят владельцу прибыль.
Намного более рискованными являются краткосрочные вложения. Инвесторы зарабатывают на небольших колебаниях акций. Это требует бдительности, в особенности на неспокойном рынке. Иначе можно понести значительные убытки.
Что такое стоп-лосс
Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определенного уровня. Своего рода ограничитель убытков.
Инвестор заранее определяет цену, при которой понесет максимально допустимые для себя убытки, после чего сообщает ее брокеру.
Как работают стоп-лоссы
Стоп-лосс страхует инвестора от слишком больших потерь. Считается, что торговать на рынке без применения стоп-лосса очень опасно.
Полезен стоп-лосс и тогда, когда у инвестора нет времени непрерывно сидеть у терминала, отслеживая динамику котировок. Он поможет ограничить убытки и в случае форс-мажора — отключения электричества или неполадок на бирже.
Наконец, стоп-лосс спасет вложенные деньги, если в процессе торгов инвестор неправильно оценил ситуацию. К примеру, если ему показалось, что тенденция к снижению цены скоро закончится и акции отыграют потери, но его ожидания не сбылись, и бумага продолжает падать.
Максимальный эффект от использования стоп-лоссов получается, когда инвестор покупает акции, исходя из краткосрочных факторов. Иначе говоря, делает краткосрочные спекуляции, а не «играет вдолгую».
Если же покупка акций совершена на основании фундаментальных факторов, то стоп-лоссы могут, скорее, помешать. В число фундаментальных факторов входят макроэкономические данные, операционные показатели, отраслевые тенденции и другие.
На жаргоне русскоязычных трейдеров заявка стоп-лосс часто называется «лосем». Подобная причуда объясняется просто. Стоп-лосс — калька с английского stop loss, что означает «остановить потери». А русское слово «лось» созвучно с английским loss.
Профессионалы, торгующие на биржах, часто используют выражения «пришел лось», «поймал лося», «встретил рогатого» и другие. Это означает, что, несмотря на ожидания, сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп-лоссу.
Что такое тейк-профит
В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста.
На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Но в некоторых ситуациях тейк-профит спасает положение. Подобно стоп-лоссу, этот ордер помогает, если инвестору некогда отслеживать динамику акций, дожидаясь большего прироста.
Кроме того, тейк-профит может защитить от форс-мажоров, технических неполадок, а также от неправильной оценки рыночной ситуации.
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Распоряжение брокеру о покупке или продаже бумаги при достижении определенных показателей. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Что такое тейк-профит (take-profit): понятие, преимущества и механизм ограничения прибыли на бирже
Активные инвесторы на бирже не только страхуют свой капитал от возможных убытков, но и ограничивают прибыль. Для этого есть специальный инструмент. В статье рассмотрим, что такое тейк-профит простыми словами, зачем он нужен трейдеру, как его выставлять и как он работает.
Понятие тейк-профита и назначение в трейдинге
Тейк-профит (англ. take-profit) переводится как “взять прибыль”. В трейдинге означает приказ брокеру закрыть сделку при достижении установленного уровня прибыли.
Подача такого приказа будет оправдана, если:
Take-profit может быть выставлен на два вида биржевых заявок:
Технически выставить стоп-заявку легко. Любой инвестор с этим разберется, если хоть раз подавал приказ брокеру на покупку или продажу активов. Главная сложность заключается в расчете предельной цены, при которой заявка на бирже должна быть выполнена. Здесь все будет зависеть от опыта трейдера, его аналитических способностей и удачи.
Тейк-профит – разновидность стоп-приказов. Другим популярным инструментом является стоп-лосс. Их изучают вместе. Если первый ограничивает прибыль инвестора, то второй контролирует убытки. Трейдеры часто по одному активу одновременно выставляют и стоп-лосс, и тейк-профит.
Как выставить стоп-приказ
Выставить тейк-профит можно в любом торговом терминале. Интерфейсы разные, но искать следует в форме оформления заявки на покупку или продажу актива.
Покажу на примере своего брокера. Допустим, я хочу заработать на акциях Сбербанка. Устанавливаю take-profit на их продажу.
Шаг 1. В портфеле выбираем нужные акции и нажимаем кнопку “Продать”. В открывшейся форме нажимаем кнопку “Тейк-профит”.
Шаг 2. Мой брокер дает возможность выбрать вид цены, по которой будет исполнена заявка: рыночную или лимитную. В первом случае надо просто включить соответствующий флажок – брокер продаст по текущей на момент срабатывания приказа котировке. Во втором случае нужно ввести свое значение.
Шаг 3. В QUIK выставляем цену активации заявки, отступ и спрэд для более гибкого реагирования на стоп-приказ:
Рассмотрим варианты развития событий с акциями Сбербанка.
Вариант 1. Котировка дошла до 350 ₽ и не пошла выше. Сработала заявка на 345 ₽ (350 – 5).
Вариант 2. Котировка дошла до 350 ₽, но ушла выше, проскочив до 360 ₽. Сработала заявка на 355 ₽ (360 – 5).
Вариант 3. Котировка пошла вверх, дошла до 350 ₽, но потом сменила направление и пришла к 348 ₽. Сработал защитный спрэд, и акции проданы по 346 ₽ (348 – 2).
Почему тейк-профит не сработал
Приказ на фиксацию прибыли может не сработать или сработать по другой цене:
В редких случаях вы можете открыть короткую позицию, сами того не ведая. Это произойдет, если:
Брокер должен исполнить приказ, но нужного количества бумаг на счете нет. Тогда он дает их вам в долг, т. е. открывает сделку шорт.
Заключение
Долгосрочному инвестору тейк-профит может понадобиться только в одном случае. Например, он купил недооцененные бумаги после проведенного фундаментального анализа с надеждой на их дальнейший рост. Когда котировка на бирже достигнет справедливой оценки, интерес к активам пропадет, потому что потенциал роста будет исчерпан.
Чтобы не пропустить этот момент, инвестор заранее рассчитывает справедливую стоимость и устанавливает take-profit на ее достижение. Освободившиеся деньги он перекладывает в другие перспективные бумаги.
Как выставлять Take Profit правильно
Выход из сделки зачастую важнее входа. Все мы постоянно слышим о том, что торговать без стопов нельзя, но при этом взятию прибыли – ордеру Take Profit уделяется слишком мало внимания.
Пришло время исправить это недоразумение. В сегодняшнем материале речь пойдет о важности тейк профита, методах его расчета, можно торговать без тейков и… еще несколько критически важных нюансов.
Что такое Тейк профит и для чего он выставляется?
Take Profit – это отложенный приказ на закрытие позиции после достижения ценой определенного уровня. Он выставляется для того, чтобы не упустить прибыль, даже если цена актива «зацепила» целевой уровень лишь на секунду. Тейк профит позволяет систематизировать торговлю и не дает эмоциям (жадности и надежде на то, что цена и дальше будет идти в нужном направлении) помешать трейдеру взять намеченную прибыль.
Закрытие сделки происходит следующим образом:
Таким образом – трейдер сумел не только открыть сделку в нужном направлении, но и забрать прибыль как раз в тот момент, когда тренд закончился. Конечно, поймать все движение, от начала до конца, получается не всегда, но тейк профит, как минимум, позволяет гарантированно закрыть позицию в «в плюс».
Технически выставить тейк профит можно двумя способами.
В момент открытия ордера
Самый простой и эффективный способ выставления тейка – в момент открытия сделки. Момент выхода из позиции всегда лучше наметить заранее и устанавливать сразу же при настройке ордера.
Для того, чтобы выставить тейк профит одновременно с открытием сделки, нужно изменить настройки ордера. В терминале МТ4 окно ордера можно открыть, кликнув правой клавишей мыши на тикере валютной пары выбрав соответствующую команду. В окне сделки, перед нажатием Buy или Sell, нужно указать целевое значение в поле «Тейк Профит». Для ордеров на покупку это значение должно быть больше цены сделки, на продажу – меньше.
При настройке отложенного ордера поле Тейк Профит заполняется аналогично.
Для уже открытой сделки
Иногда трейдер, даже представляя себе цель по сделке, не успевает установить тейк профит в момент открытия позиции (например, на рынке большая волатильность и, помедлив всего пару секунд, можно потерять несколько пунктов). В этом случае тейк профит можно настроить для уже открытой сделки.
В МТ4 такую операцию можно осуществить, кликнув правой кнопкой мыши на открытой сделке, и выбрав команду «Модифицировать или удалить ордер». В открывшемся окне можно изменить параметры стоп лосса и тейк профита и, в частности, настроить тейк с нуля.
Методы выставления тейк профита
Методы выставления тейк профита
Существует множество способов выставления тейк профита. Они могут отличаться, в зависимости от стиля торговли трейдера и правил его торговой стратегии.
По времени
Этот метод эффективен, например, при внутридневном трейдинге. Когда торговая система рассчитана на анализ рынка в течение одной дневной сессии, в конце дня все сделки должны быть закрыты вне зависимости от результата.
Например, если трейдер открывает позицию на продажу утром, в 9 часов, то в 23, когда подходит к концу американская сессия и торговля затихает, следует выходить из рынка.
На ключевых уровнях
Ключевые уровни цены – один из самых сильных ориентиров для выставления как стоп лосса, так и тейк профита. Уровень, на котором цена ранее замедлилась или развернулась, может стать сильной поддержкой или сопротивлением, в зависимости от того, с какой стороны от открытой позиции он оказался. Поэтому установка тейка именно на эту отметку наиболее оправдана: если цена будет двигаться в нужном направлении, скорее всего, она дойдет до ключевого уровня, а вот удастся ли ей его пробить – большой вопрос. Поэтому лучше забрать прибыль в тот момент, когда цена достигнет важной отметки, а если она затем ее пробьет – открыть новую сделку.
На круглых уровнях
Принцип аналогичен выставлению на ключевых уровнях. Круглый уровень также является важной психологической преградой для рынка, цена стремится к нему, но далеко не всегда преодолевает с первого раза.
Для скальперов и интрадей-трейдеров, кроме непосредственно круглых уровней (1.2500, 1.2600 и т. д.) актуальны уровни, заканчивающиеся на 20, 50 и 80 (1.3420, 1.3780 и т. д.).
По уровням (расширениям) Фибоначчи
Этот принцип также похож на выставление тейка по ключевым уровням, однако в данном случае, для определения целевой отметки потребуется воспользоваться инструментами Фибоначчи. В терминале МТ4 их можно выбрать через вкладку «Вставка/Фибоначчи» в верхнем меню.
Линии Фибоначчи растягиваются на основе предыдущего тренда, и дают ориентир для движения цены в обратном направлении (коррекции). При открытии сделки после разворота тренда хорошей целью будет уровень 61.8.
Отметка, на которой Фибоначчи совпадает с круглым уровнем либо поддержкой/сопротивлением, будет оптимальным вариантом для выставления тейк профита.
Конфлюентность
Оптимальной целью для тейк профита будет конфлюентность (совмещение) нескольких уровней. Это может быть, например, совмещение уровня поддержки с круглым уровнем, либо с одной из целей Фибоначчи, либо всех сразу. Чем больше уровней совмещаются на одной отметке, тем сильнее она становится, и тем эффективнее будет выставленный на ней тейк профит.
По волатильности
Для выставления тейк профита по волатильности удобнее всего использовать специальный сервис (например, mataf.net), определяющий среднюю величину свечи за час, день, и другие статистические показатели. На их основе и будет выставляться тейк.
Выбрав нужную валютную пару на mataf.net, можно увидеть показатели ее волатильности. При торговле внутри дня трейдеру будет интересна средняя величина дневной свечи.
Если, например, по GBPUSD цена в среднем за день проходит 100 пунктов, а сделка открывается, когда цена уже прошла 20 пунктов в нужном направлении, больше 80 пипсов от этой сделки ожидать не нужно.
Выставление тейк профита по волатильности – довольно общий вариант, но он имеет смысл, когда других ориентиров, вроде ключевых уровней, у трейдера нет.
По локальному экстремуму
Такой выход из позиции осуществляется скорее вручную, нежели по автоматическому тейк профиту.
Если цена, двигаясь в нужном направлении, сформировала новый экстремум, а затем начала откатываться назад, имеет смысл закрыть позицию вручную. Новый экстремум сигнализирует о том, что движение на данный момент себя исчерпало и неизвестно, возобновится ли тренд. При этом на пути цены уже сформирован новый уровень, который усложнит дальнейшее движение.
Даже если тейк профит был установлен ранее и цена до него не дошла, в такой ситуации лучше закрыть сделку вручную и забрать ту прибыль, что есть на данный момент.
После большой свечи
Еще один вариант закрытия сделки вручную. Как правило, после формирования большой свечи происходит замедление движения и коррекция, иногда довольно сильная. Если при открытой сделке в нужном направлении была сформирована большая свеча, которая принесла существенную прибыль, сделку лучше закрыть, что сохранит этот профит.
По перекупленности/перепроданности осцилляторов
Этот метод выхода из сделки также осуществляется вручную и потребует личного присутствия трейдера за терминалом.
На график актива нужно установить один из осцилляторов – чаще всего для определения перекупленности/перепроданности используется Стохастик, однако можно также работать с RSI или индикаторами Билла Вильямса. При покупках нужно дождаться, пока линии осциллятора не поднимутся выше уровня 80 – после этого сделка закрывается. При продажах ориентиром служит уровень 20. На других осцилляторах уровни могут отличаться (иногда нужно назначить их самостоятельно), однако принцип везде одинаков.
Минус такого способа в том, что при продолжительных трендах осциллятор довольно быстро заходит в зону перекупленности/перепроданности и остается там, либо начинает колебаться вверх-вниз, пока цена идет в одном направлении. В итоге трейдер закрывает сделку в самом начале тренда, взяв лишь малую часть возможной прибыли.
Этот недостаток можно компенсировать настройкой чувствительности индикатора, однако определять оптимальные параметры придется эмпирическим путем.
Стоп лосс * N
Один из самых простых способов выставления тейк профита, однако при этом требуется грамотное выставление стоп лосса. После выставления ограничения потерь, тейк устанавливается на расстоянии, в полтора, два, три или более раз больше. Таким образом – обеспечивается положительное математическое ожидание от торговли.
Однако рынок никак не привязан к подобным коэффициентам, факторы, которые реально воздействуют на цену в данный момент, при выставлении тейк профита никак не учитываются.
В некоторых частных случаях (например, при скальпинге), тейк профит может быть даже меньше стоп лосса. Однако это скорее исключение из правил, для обеспечения положительного результата в долгосрочной перспективе необходимо следить за тем, чтобы потенциальная прибыль была больше убытков, даже выставляя тейк по уровням или волатильности.
Трейлинг стоп
Трейлинг стоп – это скорее вид стоп лосса, однако он обеспечивает защиту прибыли и позволяет взять от движения максимум. Трейлинг стоп движется вслед за ценой на заданном расстоянии, например, в 20 или 30 пунктов. Пока цена идет в нужном направлении, трейлинг защищает все больше прибыли, если же она разворачивается, плавающий стоп лосс остается на месте, чтобы остановить дальнейшие потери, если тренд развернулся.
Без тейк профита – по противоположному сигналу
Использование тейк профита хоть и рекомендуется, но не является жестким непреложным правилом (как, например, использование стоп лосса). Поэтому возможны варианты, один из которых – выход из сделки не по тейку, а по противоположному сигналу.
Например, был осуществлен вход в сделку на покупку при пересечении ценой скользящей средней снизу вверх. Сделка закрывается в том случае, когда цена пересечет скользящую сверху вниз, и закроется ниже нее. В этот же момент можно открывать сделку в противоположном направлении.
По предыдущей волне тренда
Еще один вариант – измерение предыдущей волны тренда в направлении открытия сделки. В этом случае предполагается, что следующая волна должна быть примерно такой же силы, и цена пройдет столько же пунктов. Тейк профит устанавливается на таком же расстоянии, но уже от начала актуальной волны.
Фиксированный
Иногда трейдеры торгуют все сделки с одинаковым тейк профитом – например, равным 20 или 30 пунктов. Такая тактика может создать впечатление получения стабильной фиксированной прибыли, однако на практике это не самый лучший подход.
Дело в том, что условия каждой сделки индивидуальны: иногда цена может пройти и 100 пунктов, а иногда разворачивается и после 10. Пренебрегая анализом объективных факторов, и выставляя тейк профит, никак не привязанный к ним, трейдер рискует потерять прибыль, даже когда цена изначально двигалась в верном направлении.
Дополнительные рекомендации при установке тейк профита
Выбрав для себя тот способ, который лучше всего подходит вам и вашей торговой системе, обратите внимание на некоторые нюансы работы с тейк профитом.
Заключение
Существует множество способов установки тейк профита, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. По совокупности факторов оптимальным вариантом является выставление тейка по уровням, причем в тех местах, где они совпадают, например, с круглыми ценовыми значениями или уровнями фибоначчи. Однако стоит и помнить про соотношение стоп лосс и тейк профит и положительном математическом ожидании.
При торговле по конкретной торговой системе, вполне вероятно, в ней уже будут прописаны конкретные правила выставления тейка. Если же жестких рамок в этом плане не предусмотрено, нужно подобрать тот способ, который лучше всего подходит для этой ТС, принимая во внимание все общие рекомендации, а также необходимость соблюдения правил мани менеджмента.