Что такое fxwo на бирже
Обзор фонда FXWO ETF
Общая информация фонда FXWO
Состав FXWO ETF
В состав фонда входит 569 ценных бумаг. Самый большой вес в портфеле занимают следующие из них:
Акции еще 8 компаний «весят» от 1% до 2%. Самая заметная из них – Alibaba, доля которой составляет 1,937%.
С государственной точки зрения представлены 7 стран. Причем в одной – США (20%) – в отдельную группу выделен IT-сектор (еще 20%). Остальные – Россия (2%), Япония (20%), Китай (11%), Австралия (7%), Великобритания (15%) и Германия (5%).
Отраслевая структура выглядит следующим образом:
Дивиденды
Выплата дивидендов не предусмотрена политикой нового инвестиционного фонда. Выплаченный компаниями доход направляется на реинвестирование. Результатом для инвесторов выступает не получение наличных средств, а увеличение стоимости принадлежащих фонду активов. Аналогичным образом увеличивает цена их доли.
Стоит ли покупать FXWO ETF?
Для российского инвестиционного рынка FXWO можно признать уникальным продуктом. Его отличает сразу несколько важных положительных моментов:
Последний пункт списка требует более детального рассмотрения. А общий вывод по разделу таков: FXWO – это достойный продукт, который заслуживает внимания российских инвесторов.
Доходность FXWO
В первый год работы фонда доходность в долларах составила 33,84%. В течение следующих полугода стоимость портфеля увеличилась еще на 9,55%. Итоговая доходность с момента запуска ETF находится на уровне 24,48%.
Комиссии и налоги
Важно помнить, что комиссия не платится отдельно. По условиям FXWO она учитывается в стоимости ETF. Поэтому дополнительных выплат от инвесторов не требуется.
Фонд ETF FXWO — цена, динамика, описание и доходность фонда
FinEx Акции компаний мира ($)
FinEx Акции компаний мира ($)
FinEx Global Equity UCITS ETF (FXWO) – биржевой инвестиционный фонд (ETF) от компании FinEx, который позволяет вложиться в портфель акций крупнейших международных компаний. Торгуется на Мосбирже в долларах и рублях с января 2020 года под кратким обозначением (тикером) FXWO. Еще есть инструмент FXRW – это тот же фонд, но торгуется только в рублях и имеет встроенный механизм валютного хеджирования. То есть он копирует динамику FXWO и при этом учитывает колебание курса пары доллар-рубль.
Фонд следует за индексом Solactive Global Equity Large Cap Select Index, покупая входящие в него акции. Крупнейшие инвестиции, имеющие вес от 1 до 4%: Apple, Microsoft, Alibaba, Tencent, Facebook Alphabet и другие бумаги.
Инвесторы фонда платят комиссию за управление 1,36% годовых. С января по январь 2020-2021 действует льготный период: взвешенная комиссия за 12 месяцев составит 0,91% годовых.
Одна акция FXWO стоит чуть больше одного рубля или аналогичной суммы в долларах.
Бумаги фонда разрешено покупать на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и получать налоговые льготы от государства: возврат 13% от суммы на счете или освобождение прибыли от подоходного налога. При хранении акций на обычном брокерском счете более 3 лет инвестор может оформить льготу на долгосрочное владение ценными бумагами.
Обзор FXWO/FXRW
В середине января 2020 года компания FinEx анонсировала новые фонды глобального рынка акций — FXWO и FXRW. Оба фонда в составе имеют одни и те же активы, но FXWO является просто фондом акций, а в FXRW присутствует рублёвое хеджирование. Это свойство позволяет получать дополнительный доход пайщикам фонда за счёт разницы ставок между долларами США и рублями. В этом можно убедиться, если сравнить динамику СЧА с бенчмарком на сайте FinEx.
Прошло совсем немного времени с момента запуска фонда, но уже видно, что FXRW заметно отрывается от отслеживаемого индекса. Кстати, расскажем немного о самом бенчмарке.
Фонды FXWO и FXRW копируют индекс Solactive Global Equity Large Cap Select. В состав Global Equity могут включаться компании из США, Великобритании, Китая, Германии, Японии, Австралии и России. При этом существуют некоторые особенности.
Так выглядит распределение акций индекса по юрисдикциям, валютам и акциям (см. изображение ниже). Обозначения стран в особой расшифровке не нуждаются, с аббривеатурами US, JP, GB не должно возникнуть сложностей, KY — Каймановы острова.
Поневоле испытываешь неловкое чувство, когда видишь, что Россия целиком занимает всего лишь пятое место по величине активов в индексе, а перед ней в списке — отдельные компании.
В течение первых двух месяцев с начала обращения управляющая компания анонсировала отрицательные комиссии за управление в размере 0,1%. После этого комиссия вырастет до 0,99% и будет оставаться на этом уровне в течение трёх месяцев. По окончании льготного периода инвесторы будут платить управляющим 1,36% от СЧА в год. Это максимальный размер комиссии, сюда уже включены все расходы — как вознаграждение управляющей компании, так и накладные расходы на депозитарий, аудиторов и прочее.
Для индексного фонда — довольно много, но в FinEx считают иначе. Они смотрят на новые ETF как на фонды глобальных акций и заявляют, что для аналогичных ОПИФ комиссия составляет в среднем 5,3%, поэтому считают вознаграждение в размере 1,36% справедливым.
Интересной особенностью FXWO/FXRW является то, что рыночная стоимость одного пая примерно 1 рубль, и продаются они лотами по одной штуке.
Напоминаем, что для вашего удобства мы еженедельно собираем эту и другие статьи в один большой дайджест — вы сразу выбираете нужное и отсекаете лишнее. Чтобы получать такую рассылку еженедельно, просто подпишитесь на неё внизу страницы.
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
проект «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
FXWO ETF: Плюсы и минусы инвестирования
Что такое ETF FXWO?
ETF FXWO — это биржевой инвестиционный фонд, который торгуется на Московской бирже.
ETF фонды – это биржевые инвестиционные фонды, которые создают диверсифицированные портфели, а затем, подобно акционерным обществам, выпускают ценные бумаги, приобретая которые инвестор вкладывает в сбалансированный набор активов крупных российских или зарубежных компаний, входящих в портфель. Более подробно о том, что такое ETF, можете прочесть в нашей статье. На сегодняшний день на Московской бирже торгуется большое количество ETF и БПИФов, которые позволяют инвестировать в активы как российских, так и зарубежных компаний.
Вложение в ETF позволяет приобрести активы сразу нескольких компаний, тем самым диверсифицируя возможные риски. Если вы еще не знаете, что это такое, эта статья для вас: Что такое ETF и почему их можно сравнить с салатом Цезарь?
ETF FXWO — один из более чем 40 БПИФов и ETF, которые доступны на Московской бирже. Рассмотрим его подробнее.
Общая информация о ETF FXWO
Примечание: котировки в таблице и средняя доходность обновляются ежедневно, данные по активам под управлением и объёму торгов — ежемесячно. Объём торгов рассчитывается нами как среднее арифметическое ежедневных объёмов торгов за последний полный месяц. Средняя доходность рассчитывается на основе текущей котировки и котировки на дату запуска фонда. Прошлая доходность не гарантирует будущей, все числа представлены чисто в информационных целях. Инвестиции в любые финансовые инструменты, включая ETF и БПИФы, сопряжены с риском получения убытков.
Что входит в ETF FXWO?
FinEx Global equity UCITS ETF (FXWO) основан на индексе Solactive Global EquityLarge Cap Select NTR Index. Фонд вкладывает в глобальный рынок акций (акции компаний США, Японии, Германии, Великобритании, Китая, Австралии и России).
Управляющей компанией фонда является FinEx Investment Management LLP.
Наибольший суммарный вес в фонде занимают следующие сектора:
В портфель фонда входят такие компании как:
С полным списком состава активов фонда FXWO можно ознакомиться по ссылке.
Таким образом, вкладывая в ETF FXWO, вы косвенно вкладываете деньги в акции более 500 компаний из 7 стран.
Динамика котировок ETF FXWO
ETF FXWO начал торги на Московской бирже 16 января 2020 года.
График котировок ETF FXWO
Так как в данный ETF входят более 500 акций разных стран, то неудивительно, что котировки фонда на долгосрочном промежутке времени будут расти. Однако стоит помнить, что рынки акций могут снижаться на горизонте в несколько месяцев, что мы наглядно видим по котировкам на графике.
С помощью FXWO легко диверсифицировать вложения между разными странами, и эта возможность есть у каждого инвестора с минимальным капиталом. При этом не надо выбирать отдельные акции и даже страны для вложения, достаточно купить один ETF.
Как приобрести ETF FXWO?
ETF FXWO торгуется на Московской бирже в рублях. Для покупки или продажи данного ETF достаточно обратиться к любому российскому брокеру. Для этого выберите лицензированного брокера (рейтинг брокеров есть у нас на сайте) и откройте счёт. После открытия счета находите ETF по тикеру (FXWO) в мобильном приложении брокера или в терминале для компьютера и совершаете покупку, а в нужный момент — продажу.
В портфеле данного ETF присутствуют как развитые страны, так и развивающиеся. В то же время, инвестиции даже в акции крупнейших компаний сопряжены с риском, при вложении в данный ETF нужно быть готовым к просадкам котировок.
Бесплатный бонус!
Бонус! Вам интересно, с чего начать инвестирование? Как инвестировать в акции компаний?
Подпишитесь на нашу бесплатную емейл-рассылку и получите бесплатно следующие материалы:
1. Список полезных ссылок по инвестициям
2. Базовое руководство по акциям для новичка
Также раз в 1-2 недели мы рассылаем наиболее интересные и полезные материалы, выходящие в блоге и на сайте.
Фонд FXWO ETF — состав, налоги, отзывы, цена
Довольно молодой фонд FXWO, созданный провайдером FinEx в 2020 году. Совместно с компанией Solactive, Финекс разработали специальный индекс. Соответственно фонд ориентирован теперь на этот индекс. Ниже мы сделаем подробный обзор и разберемся, а стоит ли его покупать?
Топ 15 акций фонда (на 23.03.21 эмитентов 550):
Состав FXWO
В фонд FXWO, входят акции компаний из мировых экономических стран:
Распределение по отраслям:
Такой состав фонда от «Файнекс» (FinEx), позволяет довольно хорошо хеджировать свои риски. В данном случае вам не придется тратить время на аналитику и изучения каждой экономики отдельно. Балансировка проводится автоматически по модели Блэка-Литтермана. Если кратко, то это два успешных экономиста, которые создали модель подбора портфеля.
Ниже скриншот формулы для расчета, подумайте прежде чем вникать 🙂
Фонд FXWO — сравнения с другими
Конечно для того, чтобы называться глобальным «ЕТФ» фондом, 7 стран это мало. Но это пока лучшее, что есть на рынке России. Альтернативные варианты:
ETF фонд Vanguarg, который копирует индекс FTSE All World (FTAWORLDSR). В него входит акции компаний из 47 стран мира. При этом в состав входит почти 3000 эмитентов. Создан в 2021 году.
Еще один фонд iShares MSCI World ETF. Трекает фонд Morgan Stanley. В составе 23 страны. Топ 10 бумаг входящих в его состав:
Разбивка по странам:
Разбивка по отраслям:
Фонд FXWO — отзывы
Мнение канала InvestFuture:
Покупать на всю котлету не стоит. Если вы ленивый инвестор, необходимо разнообразить другими фондами. Например, ETF FXGD или ETF на еврооблигация (в рублях или долларах), либо FXMM / FXTB. Поискать еще другие БПИФы или облигации.
Несколько комментариев с форума «Пульс»:
Пишет DmitriyNazimov с объемом портфеля от 1 млн.руб. и доходностью выше 40% за год (на дату написания статьи).
А вот у пользователя liniyl17 с портфелем до 100 т.р. и доходностью до 7%, свои ожидания:
Цена акций фонда FXWO
С момента основания ЕТФ, цена только растет. Да, были небольшие провалы, но это временно. Стоимость с момента основания была в районе 1,2 руб. На 28.03.21 цена держится в районе 1,75 руб. за акцию.
Фонд FXWO — налог
Акции фонда FXWO можно купить через ИИС. В таком случае вы имеете право вернуть 13% налоговых льгот от общей суммы купленных бумаг, либо вернуть те же 13% от вашего совокупного дохода.
Это основной вид прямого налога — подоходный налог. Рассчитать его легко — весь доход на год, минус расход, который вы сможете документально подтвердить и обосновать. Подоходный налог распространяется и на физических лиц и на юридических (ООО, ИП). 209 и 210 статьи Налогового Кодекса, чуть шире помогут вам узнать подробнее.
Если же бумаги ETF фонда FXWO, у вас хранятся на стандартном брокерском счету — то в зависимости от брокера, вы сможете получить дополнительную льготу.
В итоге, чтобы освободить себя от налога 13% вам нужно либо держать бумаги фонда не менее трех лет, чтобы получить инвестиционный вычет.
Либо открыть себе Индивидуальный Инвестиционный Счет (ИИС) и используя вычет тип Б получить свои 13%. Но это возможно если вы не закрываете счет ИИС на протяжении 3х лет.
Общая информация
Комиссия фонда: 1,36%
О других ETF фондах, вы можете узнать в нашем ETF фонды