Что случилось на уолл стрит
«Проучить бумеров». Как пользователи Reddit устроили хаос на Wall Street и лишили фонды миллиардов долларов
Игра на понижение
GameStop — американская розничная сеть по продаже игровых приставок и компьютерных игр. Как и многие другие, из-за пандемии компания столкнулась с серьезными экономическими проблемами — пока во время карантина росла популярность онлайн-сервисов, GameStop, как представитель традиционного ритейла, терпел большие убытки. Еще в апреле компания начала закрывать свои магазины, а стоимость ее акций составила 3,25 доллара (пятью годами ранее одна акция GameStop стоила почти 40 долларов, а в 2019-м — около 9 долларов).
Ритейлер привлек внимание так называемых «шортистов» с Wall Street — это инвесторы, которые заимствуют у брокера акции, продают их по актуальной цене на рынке, а потом выкупают их уже по более низкой цене. Акции они возвращают брокеру, а разницу между ценой продажи и откупа инвесторы оставляют себе. Получается, что чем сильнее падают акции, тем больше прибыль у таких инвесторов. Подобная сделка называется «шорт», или «короткая позиция».
GameStop с падающими ценами на ее акции стала идеальным вариантом для ставок на понижение. В апреле ценные бумаги компании подешевели на 15%, в мае — на 12%, а в июне уже на 28%. Всего с октября 2015 года по осень 2020-го ритейлер потерял почти 90% от рыночной стоимости.
Ситуация радикально изменилось, когда в игру вступили трейдеры-любители с популярного американского сайта Reddit.
«К черту старых бумеров»
Пользователи социального новостного сайта Reddit решили заступиться за GameStop и выступить против «паразитов» и «кровопийц» — так некоторые называют «шортистов». В ноябре человек под ником u/ronoron опубликовал пост в разделе r/wallstreetbets — сообществе трейдеров-любителей. Юзер обратил внимание на хедж-фонд Melvin Capital, который как раз открыл короткие позиции по акциям GameStop. На призыв «проучить бумеров с Wall Street» и скупать акции компании, тем самым повышая цену на них, откликнулись многие пользователи Reddit. Под постом появились такие комментарии: «К черту старых бумеров из Melvin Capital. Я завтра же куплю больше акций GameStop. А те “коксакеры” могут хоть сгореть».
Другие пользователи стали публиковать множество новых постов с призывами скупать акции GameStop. Сейчас в разделе r/wallstreetbets уже почти шесть миллионов подписчиков. Сами себя они называют «дегенератами».
На момент публикации первого поста бумаги розничной сети стоили 16 долларов за штуку, но после старта флешмоба на Reddit акции прибавили за декабрь примерно 20% к цене. К 27 января они стоили уже около 347,5 долларов за штуку. За последние две недели ценные бумаги GameStop выросли в цене более чем на 1600%. Обогатились и сами «дегенераты». Пользователь u/DeepFuckingValue еще в 2019 году приобрел акции компании на 50 тысяч долларов. Сейчас они превратились почти в 23 миллиона.
Фондам, на которые набросились участники флешмоба, пришлось нелегко. Хедж-фонд Melvin Capital, в прошлом году занявший первое место среди самых эффективных, к концу января потерял 3,75 миллиарда долларов от капитализации, то есть почти 30%. Не повезло и фонду Citron Research — против него тоже выступали на Reddit. Руководитель фирмы Эндрю Лефт высмеял трейдеров-любителей, когда акции GameStop стоили еще 40 долларов. Реакция последовала незамедлительно — на аккаунты хедж-фонда в соцсетях обрушились хакеры, а сама фирма пожаловалась на многочисленные попытки взлома. 27 января Лефт объявил, что Citron Capital закрыли большую часть своих коротких позиций по акциям GameStop со стопроцентными потерями.
«Долой «коротышек»!»
28 января популярный американский сервис для торговли акциями Robinhood объявил, что вводит ограничения на операции с бумагами GameStop и других компаний, чьи акции «разогрели» онлайн-трейдеры с Reddit — Nokia, AMC Entertainment, BlackBerry и еще четырех. Решение объяснили сильными колебаниями акций и «регулятивными требованиями». Тогда на Reddit началась новая волна постов — на этот раз с обсуждениями возможных судебных исков против платформы, пытающейся повлиять на рынок через ограничения.
«Думаю, что Robinhood просто подкладывают себе соломку», — рассказал «Снобу» директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов. — «Потому что риски исков со стороны регулятора велики, а иски, которые сейчас начинают выдвигать сами индивидуальные инвесторы уже к Robinhood за то, что они не предоставили доступ к торговле, скорее всего, не будут иметь перспективы».
Участники акции протеста против ограничений на покупку акций GameStop перед зданием Уолл-стрит в Нью-Йорке. 28 января 2021 года Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images
Позицию онлайн-трейдеров с Reddit поддержали некоторые американские политики. Сенатор-демократ Шеррод Браун написал на своей странице в Twitter: «На Wall Street беспокоятся о правилах только тогда, когда сами терпят убытки». Браун также заявил, что как глава комитета Сената по банковской деятельности намерен провести слушание о текущем состоянии фондового рынка. За пользователей Reddit заступились и члены республиканской партии. Политик Тед Круз заявил, что полностью согласен с демократом-конгрессвумен Александрией Окасио-Кортез, назвавшей ограничения для трейдеров «недопустимыми». Борьбу с «шортистами» поддержал и Илон Маск. Он написал в Twitter: «Вот и прибежали заступники «коротышек». Они не достойны никакого уважения. Долой «коротышек»!».
Here come the shorty apologists
Give them no respect
Get Shorty
Администрация Байдена тоже отреагировала на ситуацию с GameStop, но пока сдержанно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 27 января, что министр финансов Джанет Йеллен и другие члены администрации следят за огромными движениями средств в акциях GameStop.
Сами пользователи Reddit уже начали новый флешмоб. Всего за сутки они подняли курс криптовалюты-мема Dogecoin почти на 470%.
«По сути это «Оккупай Уолл-стрит — 2”»
В ситуации с GameStop и флешмобом пользователей Reddit интересна не только работа рыночных механизмов, но и идеологическая подоплека. На это в разговоре со «Снобом» обратил внимание медиаменеджер Дмитрий Навоша, успевший заработать на акциях GameStop:
«Я включился в эту историю уже поздним пассажиром не ради заработка, а, скорее, для участия во флешмобе. Можно сказать, что я купил билет на аттракцион, но честно скажу, рука дрогнула, через двадцать минут продал в два раза дороже, чем покупал. Вся эта ситуация, с одной стороны, приводит к подвижкам на рынке, а с другой — обостряет вопросы, которые ставят все те же пользователи: почему одни могут творить что хотят, сговариваясь между собой, а мы — простые люди — не можем? Не готов предсказать все последствия для рынка, но они точно будут масштабными. Поразительна сама сила давления, которую на рынок смогли оказать простые пользователи, против которых играют люди с миллиардами свободных денег. Это такой «Оккупай Уолл-стрит — 2″, только в данном случае не захватывают улицы и не громят магазины. По сути это классовая борьба, но уже в другой форме».
Директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов рассказал «Снобу», что считает массовую скупку акций пользователями Reddit нарушением правил торговли, так как это оказывает на рынки негативное влияние: «Рынки перестают быть рынками, на которых определяется стоимость компании. Wall Street превращается в место, где и правил никаких в общем-то нет. Регуляторам в этой ситуации придется хорошо подумать: с одной стороны, неучастникам рынка (тем самым трейдерам с Reddit — Прим. ред.) нельзя давать возможность манипулировать, а, с другой — неквалифицированных инвесторов надо как-то защищать».
Президент инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган полагает, что из-за кейса с GameStop фонды начнут терять клиентов: «Все это [ситуация на рынках] сказывается на доверии, приводит к хорошей встряске на рынках. Многие инвесторы поняли, что неподконтрольные и неуправляемые толпы безумцев начинают влиять на рынки и могут разорить тот или иной уважаемый фонд. Думаю, что из-за сложившейся ситуации регуляторы “посадят” на голову профессиональных инвесторов дикое количество проверяющих и контролеров. Это увеличит издержки бизнеса».
Подготовил Асхад Бзегежев
Больше текстов о политике и обществе — в нашем телеграм-канале «Проект «Сноб» — Общество». Присоединяйтесь
Финансовый кризис Уолл-Стрит в 1929 году: невыученные уроки истории
24 октября 1929 года в «чёрный четверг» серия банкротств на фондовой бирже положила конец общему веселью и легкости, царившей в США в те годы. В «черный понедельник» 28 октября промышленный индекс Доу-Джонса упал почти на 13%. На следующий день, в «чёрный вторник», рынок упал ещё на 12%.
США в 20-ых годах переживала эпоху оптимизма: в стране повсеместно распространялись автомобили, самолеты, радио, электрические приборы и другие технологии – целое десятилетие после Первой мировой войны были временем богатства и излишеств.
Опираясь на послевоенный оптимизм, сельские американцы мигрировали в города в огромных количествах в надежде найти более благополучную жизнь в постоянно растущем промышленном секторе Америки. ВВП Америки вырос на 14% с 90 до 103 млрд долл. Бурный рост привел и к росту уровня жизни и благосостояния граждан, что тут же было использовано финансовыми игроками для развития и привлечения инвестиций в финансовую сферу.
Новая отрасль из брокерских контор, инвестиционных трастов и доступных банков позволила обычным людям покупать корпоративные акции. Все, от банковских и промышленных магнатов до водителей и поваров, бросились к брокерам, чтобы вложить свои сбережения в ценные бумаги, которые они хотели продать с прибылью. Люди брали ссуды, закладывали своё имущество и даже дома, чтобы вложить свои деньги в фондовый рынок.
Но скептики «стабильного роста» всё же существовали. Среди них была ФРС и управляющие Федеральных резервных банков, которые считали, что спекуляции на фондовом рынке отвлекают экономику от её главных целей – торговли и промышленности.
ФРС также утверждала, что Закон о Федеральной резервной системе не предполагает использования ресурсов Федеральных резервных банков для спекулятивных кредитов, которыми с радостью пользовались обычные банки и их клиенты-инвесторы.
Чтобы обуздать волну ссуд и кредитов, которая подпитывала финансовую эйфорию, ФРС обратилась к Федеральным резервным банкам с просьбой отклонять запросы на кредит от банков-участников, которые далее ссужали получаемые средства биржевым спекулянтам, также предупредив общественность об опасности таких спекуляций.
Оптимизм и финансовые выгоды большого бычьего рынка пошатнулись после хорошо разрекламированного прогноза финансового эксперта в начале сентября. Экономист Роджер Бэбсон, сказал, что «грядет крах, и он может быть ужасным», поэтому первый сентябрьский спад в прессе был назван «Бэбсоновским прорывом».
Дополнительной искрой будущего краха также послужило событие, произошедшее через океан в Англии.
20 сентября 1929 года Лондонская фондовая биржа рухнула, когда главный британский инвестор Кларенс Хатри и многие из его соратников были заключены в тюрьму за мошенничество и подделку финансовых документов.
Крах в Лондоне значительно ослабил оптимизм американских инвесторов в зарубежные рынки: в дни, предшествовавшие краху, рынок был крайне нестабильным и периоды продаж и высоких объемов чередовались с короткими периодами роста цен и восстановления.
24 октября, в «черный четверг», торговля на Нью-Йоркской фондовой бирже началась как обычно. Однако, брокеры нервничали – за последние несколько недель происходили сильнейшие колебания как в ценах, так и в настроениях – от оптимизма к страху.
Уже в момент открытия, из-за очень активных торгов, рынок потерял 11% своей стоимости.
Огромный объем торгов означал, что отчёт о ценах на тикерной ленте в брокерских конторах по всей стране опаздывал на несколько часов, и поэтому инвесторы понятия не имели. за какую именно цену торговалось большинство акций.
Уже к 11 часам дня 24 октября 1929 года, всего через час после открытия биржи, рынок был во власти паники. Инвесторы, ранее купившие акции компании, которые были им рекомендованы как процветающие, приказывали брокерами продавать их ПО ЛЮБОЙ ЦЕНЕ.
New York Times так описывал происходившее:
«. Царил страх. Тысячи брокеров бросались в бурлящий котел биржи всё, что имели, лишь бы выручить хоть что-то. В то утро инвесторы, состояние которых существовали лишь «на бумаге», были сметены с рынка быстрее, чем телеграф смог передать вести об этом».
Примерно к полудню стало казаться, что худшее позади и паника немного улеглась. Началась операция по спасению. Группа известных американских банкиров договорилась создать пул на сумму 20-30 млн. долларов чтобы приобрести блоки акций с целью восстановить равновесие и укрепить рынок.
Вице-президент Нью-Йоркской биржи подошел к стойке, где продавались акции US Steel и заказал покупку 10,000 акций по цене выше той, которую просили. Таким же образом он посетил ещё 20 окон и купил крупные пакеты акций других компаний, израсходовав за десять минут около 20 миллионов долларов из банкирского пула.
Однако эффект был недолгим. Телеграф не успевал за происходившими сделками и продолжал выдавать мрачные новости уже после того, как рынок стабилизировался благодаря беспрецедентной акции банкиров.
Брокеры, занятые исполнением распоряжений о продаже и сообщениями телеграфа, отчаянно пытались подсчитать какие суммы требуют их клиенты каждую минуту. Биржа закрылась в 3 часа дня, но свет в окнах помещений, где клерки сражались с потоком транзакций, горел до глубокой ночи. Рестораны вокруг Уолл-Стрит оставались открытыми всю ночь, а гостиницы были переполнены.
Окончательный подсчет показал, что за день на бирже было продано почти 13 миллионов акций по постоянно снижавшимся ценам. Для сравнения – месяц назад за день продавалось всего 4 миллиона акций.
В пятницу и субботу торговля шла очень бурно, хотя цены были более или менее стабильными. В воскресенье газеты объявили, что падение цен прекратилось и что в следующие недели равновесие восстановится.
Однако, в понедельник цены на акции снова начали падать, а во вторник стало ясно, что худшее ещё впереди.
Продавцов было значительно больше, чем покупателей. И тысячи людей бросились продавать акции – огромная волна продаж захлестнула Уолл-Стрит. Цены упали настолько, что тысячи держателей акций, чьи «состояния» существовали только на бумаге, были вынуждены их продавать. И это только подлило масло в огонь.
В «черный вторник» продано 16 миллионов акций, пока возможности рынка по покупке не были исчерпаны до дна – не осталось ни одного покупателя и 14 млн долларов США дохода в ценных бумагах испарились за день.
Кризис сопровождался человеческими трагедиями. Не в силах смириться с банкротством, люди предпочитали сводить счеты с жизнью.
Фоторепортеры снимали происходившее: одна женщина бросилась с крыши с 40 этажного здания, а двое мужчин, имевших совместный банковский счет, держась за руки, выбросились из окна гостиницы 10 этажа.
В нью-йоркских отелях служащие спрашивали у входящих: вам комнату чтобы спать или чтобы выпрыгнуть из окна? И приходилось стоять в очереди чтобы выпрыгнуть.
За несколько месяцев до катастрофы на Уолл-Стрит наблюдался всплеск продаж. Брокерские конторы возникали по всей стране и в них всегда было полно жаждущих получить прибыль.
В этом случае, покупатель платил примерно 10% стоимости акции. Остальная сумма бралась взаймы у брокера, которые оставлял акции у себя в залог. Когда цена акции поднималась, владелец продавал её, выплачивал долг брокеру, а прибыль забирал себе.
Когда цены начали резко падать, владельцы акций, купившие их под залог, поняли, что их обеспечение уменьшается, поэтому были вынуждены платить брокерам всё более растущие проценты.
В силу слабого контроля, сами брокеры активно строили «пирамиды и схемы», постоянно перезакладывая акции своих клиентов, привлекая под них новые средства от банков, покупая новые акции, снова их перезакладывая и т.д. Часть таких акций становились «синтетическими«, то есть не обеспеченными реальными активами.
Ещё одним из последствий краха на Уолл-Стрит было разоблачение крупнейшего банковского мошенничества. Более одного года, пятнадцать служащих Юнион Индастриалс банк, от помощника кассира до вице-президентов, играли на Нью-Йоркской фондовой бирже, используя деньги. клиентов банка.
Незаконно «одалживая» у клиентов своего банка более 2 млн долларов, сотрудники успешно торговали купленными ценными бумагами. Когда же клиент хотел снять со счета свои деньги, ему выплачивали их с чужого счета.
Счета клиентов ловко подделывались, банковские и брокерские книги имели двойную бухгалтерию и ничего не значили, а финансовых контролеров и надзорные службы попросту водили за нос или подкупали.
После краха обнаружилось, что только в сентябре сотрудниками банка было расхищено более 1,5 млн долларов (по ценам 20-ых годов). Преступники были арестованы, обвинены в растрате и осуждены на разные сроки от нескольких месяцев до 10 лет.
О масштабах краха на Уолл-Стрит и вызванного им финансового кризиса красноречиво говорит следующая статистика:
Европа не осталась в стороне и по ней прокатилась волна банковских банкротств.
Финансовый кризис начался с Австрии, где крупнейший банк «Кредит-Анштальт» весной 1931 года объявил о крупных убытках и вероятной неспособности произвести выплаты по своим займам. Американские и английские кредиторы поспешили вернуть себе всё, что ещё было можно вытащить из банка, что снова лишь усилило отток капиталов.
Спустя несколько недель, разорился Национальный банк Германии. Прекратились американские займы, которые страна получала на восстановление экономики после Первой мировой войны. Безработица стремительно росла, приблизив к банкротству производителя самолетов «Вилли Мессершмитт».
Англия не испытывала экономического подъема, как США в 20-е годы, поэтому последствия краха также сказались и на её экономике. Безработица приняла всё большие масштабы, к 1931 году охватив более 2,5 млн человек и лишь продолжая расти. Экономическая ситуация в стране в целом характеризовалась как хаос.
В сентябре Англия девальвировала фунт, отказавшись от золотого стандарта
Это имело широкий международный резонанс, но прежде всего, девальвация фунта отразилась на Южной Африке, которая была крупнейшим в мире производителем золота: состояние её прежде крепкой экономики было подорвано.
В Австралии, экономика которой зависела от заокеанских кредитов, крах Уолл-Стрит привел к их резкому сокращению и стагнации.
В Голландии и Бельгии разорились крупные брокеры и акции многих государственных и частных компаний резко упали в цене, что серьёзно сказалось на платежных балансах этих стран.
Экономические неудачи пришли и в Испанию, где через несколько лет вообще началась гражданская война.
Примечательно, что экономика Новой Зеландии практически не пострадала от кризиса.
Если принять во внимание всю степень и продолжительность последствий финансового кризиса 1929 года, то это был самый разрушительный обвал фондового рынка в истории Соединенных Штатов и мира в целом.
Какие уроки должны из этого вынести инвесторы?
Reddit против Уолл-стрит: как инвесторы-любители устроили феноменальный флешмоб и переписали правила фондового рынка
Пользователь Reddit DeepFuckingValue затеял «войну» с Уолл-стрит и заработал на бирже десятки миллионов долларов — все благодаря первому флешмобу в истории фондового рынка.
Чем занимается GameStop?
Американская сеть GameStop продает игровые консоли, диски с видеоиграми, фильмами и другие товары. Такой формат уже устарел и стремительно теряет актуальность: продажи игр переходят в онлайн, а гиганты Microsoft и PlayStation выпускают консоли без привода для чтения дисков. За прошедший год GameStop пришлось закрыть более 400 магазинов в США.
Так акции GameStop стабильно дешевели последние несколько лет. По данным Bloomberg, за последние пару лет продажи сети упали на 40%.
В итоге GameStop обрела популярность среди шорт-продавцов на Уолл-стрит, так как операции под названием шорт позволяют заработать на снижении стоимости актива (другой способ заработать на бирже называется лонг и рассчитан на то, что актив подорожает). Чем больше компания сдавала позиции, оправдывая прогнозы, тем больше богатели хедж-фонды.
«Хедж-фонды так долго оставались в выигрыше, потому что не обращали внимания на созданную ими же пороховую бочку», — пишет Bloomberg.
«Война Reddit с Уолл-стрит»
Небольшой рост стоимости акций GameStop начался в конце ноября 2020 года благодаря постам в разделе WallStreetBets на Reddit. У сообщества почти 3 миллиона подписчиков.
Пользователи обвинили хедж-фонды в том, что они губят и без того убыточную сеть магазинов, и в итоге инвесторы-любители начали скупать акции компании.
Сначала это выглядело как шутка, посты подписывались фразой YOLO — You Only Live Once («Живем лишь один раз»), однако они продолжали покупать акции и позже к ним подключились профессиональные трейдеры, начавшие играть в лонг.
Трейдеры-любители также обратили внимание, что в 2019 году акции GameStop приобрел Майкл Бьюрри — известный финансист, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года и стал прообразом героя Кристиана Бэйла в фильме «Игра на понижение».
11 января 2021 года к совету директоров GameStop присоединился сооснователь и экс-глава интернет-магазина для животных Chewy Райан Коэн. Вместе с его приходом появились новости о перспективах цифровой трансформации компании, что привело к подорожанию акций.
Кроме того, на фоне ситуации резко выросли акции сети кинотеатров AMC, Nokia и многих других неочевидных компаний. В СМИ назвали это явление «эффект Reddit».
Кто такой DeepFuckingValue?
По словам Гилла, он «обычный парень», а «Roaring Kitty в первую очередь образовательный канал», где он объясняет «свою инвестиционную философию».
Как отреагировали власти?
В Белом доме и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявили, что следят за ситуацией.
Кроме того, многие брокеры начали ограничивать, а приложение Robinhood, позволяющее торговать на бирже без комиссий, совсем запретило торговать акциями GameStop, AMC и других компаний. После этого цена акций GameStop упала.
Такие решения вызвали критику интернет-пользователей, так группа инвесторов даже подала иск против Robinhood.
Любители мемов против акул фондового рынка. Как пользователи Reddit разорили трейдеров с Уолл-стрит
Для этого пользователи Интернета просто «скинулись» и спасли от банкротства небольшую сеть игровых магазинов. Но этого им показалось мало.
«Это было прикольно»
Битва пользователей Reddit с воротилами Уолл-стрит началась ещё в ноябре прошлого года. В одной из публикаций пользователь u/ronoron отметил, что хедж-фонды, занимающие значительное место на фондовом рынке в США, просто «ненавидят простых людей». Пользователь добавил, что «кучка жадных бумеров с запасом в миллиарды долларов» до сих пор не осознаёт особенностей рынка цифровых продуктов, и отметил, что GameStop существует благодаря таким компаниям, как Microsoft, и с выходом каждой новой консоли на рынок прибыль сети может увеличиваться.
В комментариях другие пользователи поддержали u/ronoron и добавили, что начнут скупать акции GameStop небольшими блоками по 30 долларов. Однако дальше всё пошло не по плану. Атака любителей мемов на фондовый рынок только за декабрь принесла акциям GameStop 20% прибыли. В январе 2021 года рост ускорился — руководить ретейлером назначили держателя 10% акций GameStop Райана Коэна, что также повлияло на рост акций. Дальше началось настоящее безумие, объяснить которое до сих пор не могут ни руководители крупных банков, ни крупные инвесторы.
Миллионы пользователей Reddit, прочитавшие пост с призывом наказать жадных финансистов с Уолл-стрит, поддержали идею u/ronoron и начали активно закупать акции GameStop, внезапно взлетевшие с 16 долларов до 100 долларов за штуку. Дальше в дело (случайно или нет) включился Илон Маск. После того как он разместил пост у себя в «Твиттере», акции GameStop пробили исторический максимум и достигли цены почти в 350 долларов.
Сколько главный акционер Tesla и SpaceX вложил в GameStop, неизвестно, но речь может идти об огромной прибыли. Один из пользователей Reddit выложил скриншот биржевой программы, из которого следует, что, вложив 50 тыс. долларов, он сорвал куш в 22 млн.
Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков пояснил, что похожий принцип «накачки», или «разогрева», курса акций уже отмечался инвесторами ранее.
Технологии pump&dump известны не первый год, и сравнивать текущую ситуацию можно с рынком криптовалют. Через некоторое время тех, кто участвовал в «пампе» (повышении котировок. — Прим. Лайфа), накажут. Либо котировки скорректируются, либо сработает регулирование рынка
Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам»
» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2021/1/1/1076722083732.2535.png» loading=»lazy» />
» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2021/1/1/1076722083732.2535.png» loading=»lazy» />
Стоит напомнить, что GameStop в 2017 году собирались обанкротить и закрыть.
Сеть GameStop закроет 150 магазинов из-за популярности цифровых версий игр
Поначалу можно подумать, что пранк с акциями GameStop, который вышел из-под контроля, — это разовая акция, но дело обстоит чуть сложнее. Первой крупной компанией, которую реддиторы своими набегами спасли от разорения, стала сеть кинотеатров AMC Entertainment. Котировки классических кинотеатров значительно «просели» из-за пандемии, и компания оказалась на грани банкротства. Дальше реддиторы принялись потрошить хедж-фонды на цифровых продуктах. Например, именно с атакой пользователей Reddit связывают спасение курса акций CD Projekt — разработчика игры Cyberpunk 2077.
А потом любители мемов принялись за реальный сектор экономики и залили несколько сотен миллионов в компании Nokia и Blackberry, которые почти сошли с мировой арены потребительской электроники, оставив себе лишь незначительный сектор в промышленности и телеком-услугах. На акциях этих компаний больших денег сделать не удалось, но финансовые дыры в интересных реддиторам направлениях на время удалось залатать.
Напоследок диванные трейдеры взвинтили курс мем-криптовалюты Dogecoin — в пике за неё просили 0,61 доллара.
Почему у Reddit получилось?
Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков поясняет, что много денег для этого не нужно.
По поводу денег — здесь ситуация неоднозначная. Дело в том, что вызвать закрытие коротких позиций могут даже небольшие средства, направленные против открытых позиций. Сколько необходимо денег? Всё зависит от того, какой рейтинг у компании, сколько позиций открыто. Но сейчас СМИ активно включились в эту историю и идёт большой приток новичков на фондовый рынок. Это всё будет усугублять тот бардак, который сейчас творится
Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам»
» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2021/1/1/1076722083732.2535.png» loading=»lazy» />
» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2021/1/1/1076722083732.2535.png» loading=»lazy» />
Миссия невыполнима. Последствия
Для начала стоит сказать, что всего за пару месяцев диванным инвесторам удалось разорить хедж-фонды почти на 20 млрд долларов. И речь идёт только о «шортах», когда предполагалось разорение той или иной компании. А вот реальные последствия для рынка ценных бумаг уже наступили. Например, в Техасе ФБР и комиссия по ценным бумагам изучают документацию 13 онлайн-бирж, руководство которых заподозрили в сговоре с корпорациями с Уолл-стрит на фоне скандала с акциями GameStop.
Ещё одно разбирательство в ближайшие дни может ждать Facebook. После того как акции GameStop начали резко расти в цене, самая крупная социальная сеть в мире заблокировала сообщество Robinhood Stock Traders, в котором общались диванные трейдеры, вложившие деньги в «памп» акций сети магазинов. Почти одновременно с этими событиями перестал выходить на связь стример и трейдер Roaring Kitty, публиковавший онлайн-курсы по инвестированию в YouTube и Reddit. На росте акций GameStop с 56 тыс. долларов он заработал 16 млн. При этом в основной массе реддиторы отмечали, что главная цель — не заработать, а обчистить карманы воротил с Уолл-стрит, которые наживались на фондовом рынке десятки лет.
Кстати, в этой истории тоже замешаны техногиганты. Когда акции GameStop начали быстро расти в цене, онлайн-биржу Robinhood, через которую миллионы реддиторов получили доступ к фондовому рынку, просто удалили из App Store без объяснения причин. Суммарно биржевой «флешмоб» с акциями GameStop обернулся проверкой 13 онлайн-бирж, которые приостановили торги. Их подозревают в сговоре и манипулировании акциями.
Отличились и стриминговые платформы. Как сообщает The Verge, Netflix, Hulu и HBO Max скрыли в своих библиотеках фильмы про фондовые рынки, включая «Бойлерную» и «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо.